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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 144.00 | 42 144.00 | | 42 144.00 |
AH Fonds commercial | 872 360.00 | | 872 360.00 | 872 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 403.00 | 14 701.00 | 4 701.00 | 19 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 903.00 | 26 012.00 | 18 891.00 | 44 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 612.00 | 82 858.00 | 897 753.00 | 980 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 818.00 | 54 312.00 | 426 505.00 | 480 818.00 |
BZ Autres créances | 47 737.00 | | 47 737.00 | 47 737.00 |
CF Disponibilités | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 417.00 | 54 312.00 | 481 104.00 | 535 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 029.00 | 137 171.00 | 1 378 857.00 | 1 516 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 81 085.00 | 81 085.00 | | 81 085.00 |
DH Report à nouveau | -314 656.00 | | | -314 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 944.00 | -314 656.00 | | 13 944.00 |
DL TOTAL (I) | -193 226.00 | -207 171.00 | | -193 226.00 |
DP Provisions pour risques | 76 678.00 | 89 857.00 | | 76 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 678.00 | 89 857.00 | | 76 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 229 284.00 | 1 070 004.00 | | 1 229 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 470.00 | 5 628.00 | | 1 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 956.00 | 81 928.00 | | 110 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 209.00 | 144 244.00 | | 153 209.00 |
EA Autres dettes | 484.00 | | | 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 406.00 | 1 301 805.00 | | 1 495 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 857.00 | 1 184 491.00 | | 1 378 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 493 936.00 | 1 296 177.00 | | 1 493 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 528 433.00 | | 1 528 433.00 | 1 528 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 528 433.00 | | 1 528 433.00 | 1 528 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 593 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 567.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 569 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 904.00 | 3 680.00 | | 4 904.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 681.00 | 4 239.00 | | 5 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 14 226.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 591.00 | 14 226.00 | | 6 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 591.00 | -14 226.00 | | -6 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 436.00 | 1 364 707.00 | | 1 593 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 491.00 | 1 679 363.00 | | 1 579 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 944.00 | -314 656.00 | | 13 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 145.00 | | | 42 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 183.00 | 11 500.00 | 2 824.00 | 74 183.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 145.00 | | | 42 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 038.00 | 11 500.00 | 2 824.00 | 32 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 857.00 | | 13 179.00 | 89 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 857.00 | | 13 179.00 | 89 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 957.00 | 110 957.00 | | 110 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 229 769.00 | 1 229 769.00 | | 1 229 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 480 818.00 | 480 818.00 | | 480 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 210.00 | 153 210.00 | | 153 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 114.00 | 34 114.00 | | 34 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 270.00 | 515 470.00 | 1 800.00 | 517 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 936.00 | 1 493 936.00 | | 1 493 936.00 |