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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 718.00 | 551.00 | 2 167.00 | 2 718.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 033.00 | 13 233.00 | 30 800.00 | 44 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 952.00 | 25 514.00 | 19 439.00 | 44 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 598.00 | 39 298.00 | 1 166 301.00 | 1 205 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 929.00 | | 135 929.00 | 135 929.00 |
BZ Autres créances | 631 771.00 | | 631 771.00 | 631 771.00 |
CF Disponibilités | 35 542.00 | | 35 542.00 | 35 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 041.00 | | 804 041.00 | 804 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 639.00 | 39 298.00 | 1 970 342.00 | 2 009 639.00 |
CU Autres participations | 1 104 295.00 | | 1 104 295.00 | 1 104 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 700 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 33 964.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 98 168.00 | 116 601.00 | | 98 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 334.00 | 387 603.00 | | 294 334.00 |
DK Provisions réglementées | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 541.00 | 1 247 206.00 | | 1 471 541.00 |
DQ Provisions pour charges | | 25 583.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 583.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 058.00 | 96 299.00 | | 120 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 550.00 | 406 232.00 | | 237 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 000.00 | 67 889.00 | | 27 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 192.00 | 42 594.00 | | 114 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 801.00 | 613 013.00 | | 498 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 342.00 | 1 885 803.00 | | 1 970 342.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 237 550.00 | | | 237 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 861 633.00 | | 861 633.00 | 861 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 633.00 | | 861 633.00 | 861 633.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 453.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 461.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 389 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 384 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 083.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 583.00 | | | 25 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 583.00 | 17 083.00 | | 25 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 383.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 383.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 516.00 | 16 701.00 | | 25 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 923.00 | -31 531.00 | | -36 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 128.00 | 1 266 780.00 | | 1 283 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 794.00 | 879 177.00 | | 988 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 334.00 | 387 603.00 | | 294 334.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 202.00 | 5 497.00 | | 18 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 430.00 | | 7 168.00 | 1 198 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 113 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 205 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 263.00 | | 2 488.00 | 44 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 272.00 | | 4 680.00 | 40 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113 895.00 | | | 1 113 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 837.00 | 11 461.00 | | 27 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 405.00 | 3 379.00 | | 10 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 432.00 | 8 082.00 | | 17 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 135 929.00 | 135 929.00 | | 135 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631 771.00 | 631 771.00 | | 631 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 099.00 | 768 499.00 | 9 600.00 | 778 099.00 |