| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 721.00 | 58 721.00 | | 58 721.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 256.00 | 54 388.00 | 43 868.00 | 98 256.00 |
AH Fonds commercial | 1 229 361.00 | | 1 229 361.00 | 1 229 361.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 406 184.00 | 1 050 886.00 | 355 297.00 | 1 406 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 195.00 | | 114 195.00 | 114 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 929 657.00 | 1 186 934.00 | 1 742 723.00 | 2 929 657.00 |
BT Marchandises | 1 624 529.00 | | 1 624 529.00 | 1 624 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 189.00 | | 38 189.00 | 38 189.00 |
BZ Autres créances | 288 976.00 | | 288 976.00 | 288 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 088.00 | | 25 088.00 | 25 088.00 |
CF Disponibilités | 832 223.00 | | 832 223.00 | 832 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 104.00 | | 71 104.00 | 71 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 880 110.00 | | 2 880 110.00 | 2 880 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 809 768.00 | 1 186 934.00 | 4 622 833.00 | 5 809 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114 195.00 | | | 114 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 250.00 | 333 250.00 | | 333 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 906 311.00 | 906 311.00 | | 906 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 325.00 | 33 325.00 | | 33 325.00 |
DG Autres réserves | 298 002.00 | 375 546.00 | | 298 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 343.00 | -77 543.00 | | -109 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 545.00 | 1 570 888.00 | | 1 461 545.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 98 135.00 | | 4 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 698.00 | 16 800.00 | | 20 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 698.00 | 114 936.00 | | 24 698.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 545 937.00 | 1 460 257.00 | | 1 545 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 324.00 | 406 523.00 | | 683 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 606.00 | 773 526.00 | | 498 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 811.00 | 323 161.00 | | 372 811.00 |
EA Autres dettes | 26 525.00 | 8 810.00 | | 26 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 136 590.00 | 2 972 280.00 | | 3 136 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 622 833.00 | 4 658 104.00 | | 4 622 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 581 267.00 | 1 911 611.00 | | 1 581 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 888 730.00 | 806 112.00 | | 888 730.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 683 324.00 | | | 683 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 188 428.00 | 22 961.00 | 4 211 390.00 | 4 188 428.00 |
FG Production vendue services | 49 849.00 | 2 099.00 | 51 949.00 | 49 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 238 278.00 | 25 061.00 | 4 263 339.00 | 4 238 278.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 491 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 885 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 128 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 378 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 086.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 698.00 | |
GE Autres charges | | | 1 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 334 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 418.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 341.00 | 3 499.00 | | 37 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 341.00 | 3 499.00 | | 37 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461.00 | 32 482.00 | | 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 149.00 | | | 162 149.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 218 227.00 | 156 361.00 | | 218 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 838.00 | 188 843.00 | | 380 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -343 497.00 | -185 343.00 | | -343 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 644 032.00 | 4 911 070.00 | | 4 644 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 753 375.00 | 4 988 614.00 | | 4 753 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 343.00 | -77 543.00 | | -109 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 201 449.00 | | 6 103.00 | 3 201 449.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 721.00 | | | 58 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 733.00 | 114 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277 894.00 | 2 929 657.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 161.00 | 1 416 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 340 618.00 | | | 1 340 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 625 242.00 | | 1 040.00 | 1 625 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 866.00 | | 5 062.00 | 176 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 781.00 | 391 313.00 | 210 161.00 | 1 005 781.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 603.00 | 1 117.00 | | 57 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 012.00 | 13 376.00 | | 54 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 166.00 | 376 819.00 | 210 161.00 | 894 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 936.00 | 20 698.00 | 110 936.00 | 114 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 714.00 | | 67 714.00 | 67 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 650.00 | 20 698.00 | 178 650.00 | 182 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 698.00 | 110 936.00 | |
UG ‐ Financières | | | 67 714.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9 385.00 | | 9 385.00 | 9 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 606.00 | 498 606.00 | | 498 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 451.00 | 49 451.00 | | 49 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 629.00 | 146 629.00 | | 146 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 525.00 | 26 525.00 | | 26 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 195.00 | 114 195.00 | | 114 195.00 |
UX Autres créances clients | 38 189.00 | 38 189.00 | | 38 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VB T. V. A. | 149 919.00 | 149 919.00 | | 149 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 888 730.00 | | 888 730.00 | 888 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 206.00 | | 657 206.00 | 657 206.00 |
VI Groupe et associés | 683 324.00 | 683 324.00 | | 683 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 192.00 | | | 18 192.00 |
VP Divers | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 877.00 | 33 877.00 | | 33 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 602.00 | 124 602.00 | | 124 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 104.00 | 71 104.00 | | 71 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 465.00 | 512 465.00 | | 512 465.00 |
VW T.V.A. | 142 851.00 | 142 851.00 | | 142 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 136 590.00 | 1 581 267.00 | 1 555 323.00 | 3 136 590.00 |