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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 247 390.00 | 54 976.00 | 192 415.00 | 247 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 291 501.00 | 439 938.00 | 851 563.00 | 1 291 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 891.00 | 494 914.00 | 1 043 978.00 | 1 538 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 943.00 | | 22 943.00 | 22 943.00 |
BZ Autres créances | 12 606.00 | | 12 606.00 | 12 606.00 |
CF Disponibilités | 85 823.00 | | 85 823.00 | 85 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 249.00 | | 123 249.00 | 123 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 140.00 | 494 914.00 | 1 167 226.00 | 1 662 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -305 937.00 | -300 568.00 | | -305 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -557.00 | -5 368.00 | | -557.00 |
DL TOTAL (I) | -305 494.00 | -304 937.00 | | -305 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 449 195.00 | 1 453 006.00 | | 1 449 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 026.00 | 17 305.00 | | 21 026.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 721.00 | 1 472 812.00 | | 1 472 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 226.00 | 1 167 875.00 | | 1 167 226.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 449 195.00 | | | 1 449 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 162 296.00 | | 162 296.00 | 162 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 296.00 | | 162 296.00 | 162 296.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 662.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 029.00 | | | -1 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 297.00 | 163 151.00 | | 162 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 854.00 | 168 519.00 | | 162 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -557.00 | -5 368.00 | | -557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537 241.00 | | 4 889.00 | 1 537 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 239.00 | 1 538 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 239.00 | 1 538 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 537 241.00 | | 4 889.00 | 1 537 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 462.00 | 79 691.00 | 3 239.00 | 418 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 462.00 | 79 691.00 | 3 239.00 | 418 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 946 928.00 | 77 330.00 | 330 191.00 | 946 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 22 943.00 | 22 943.00 | | 22 943.00 |
VB T. V. A. | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VI Groupe et associés | 502 267.00 | 502 267.00 | | 502 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 425.00 | 37 425.00 | | 37 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 721.00 | 603 123.00 | 330 191.00 | 1 472 721.00 |