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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 640.00 | 5 408.00 | 21 231.00 | 26 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 640.00 | 5 408.00 | 26 231.00 | 31 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BT Marchandises | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 10 757.00 | | 10 757.00 | 10 757.00 |
CF Disponibilités | 15 174.00 | | 15 174.00 | 15 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 074.00 | | 30 074.00 | 30 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 714.00 | 5 408.00 | 56 305.00 | 61 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 116.00 | 118.00 | | 116.00 |
DH Report à nouveau | -30 286.00 | -69 527.00 | | -30 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 555.00 | 39 240.00 | | -12 555.00 |
DL TOTAL (I) | -38 324.00 | -25 768.00 | | -38 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 162.00 | 5 922.00 | | 20 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624.00 | 123.00 | | 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 578.00 | 9 122.00 | | 11 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 609.00 | 80 013.00 | | 26 609.00 |
EA Autres dettes | 35 655.00 | 5 539.00 | | 35 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 629.00 | 100 721.00 | | 94 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 305.00 | 74 953.00 | | 56 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 007.00 | | 26 524.00 | 31 007.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 891.00 | 31 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 391.00 | 26 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 507.00 | | 21 524.00 | 29 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 5 000.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 870.00 | 15 929.00 | 24 391.00 | 13 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 870.00 | 15 929.00 | 24 391.00 | 13 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 655.00 | 35 655.00 | | 35 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 3 869.00 | 16 131.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 076.00 | 12 076.00 | 5 000.00 | 17 076.00 |
VW T.V.A. | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 630.00 | 78 499.00 | 16 131.00 | 94 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 394.00 | | | 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 882.00 | | | 23 882.00 |
ST Autres comptes | 23 879.00 | | | 23 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 654.00 | | | 27 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 309.00 | | | 43 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 797.00 | | | 14 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 416.00 | | | 75 416.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |