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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 715.00 | 7 198.00 | 7 516.00 | 14 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 687.00 | 48 349.00 | 8 338.00 | 56 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 760.00 | | 28 760.00 | 28 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 513 864.00 | 57 047.00 | 2 456 816.00 | 2 513 864.00 |
BT Marchandises | 134 283.00 | | 134 283.00 | 134 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 962.00 | | 49 962.00 | 49 962.00 |
BZ Autres créances | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
CF Disponibilités | 821 304.00 | | 821 304.00 | 821 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 464.00 | | 1 024 464.00 | 1 024 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 538 328.00 | 57 047.00 | 3 481 281.00 | 3 538 328.00 |
CU Autres participations | 12 202.00 | | 12 202.00 | 12 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 564 562.00 | 1 289 964.00 | | 1 564 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 970.00 | 274 598.00 | | 269 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 944 532.00 | 1 674 562.00 | | 1 944 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 170.00 | 1 040 542.00 | | 845 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 525.00 | 446 103.00 | | 428 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 512.00 | 214 694.00 | | 208 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 486.00 | 39 629.00 | | 54 486.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 749.00 | 1 740 968.00 | | 1 536 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 481 281.00 | 3 415 529.00 | | 3 481 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 513 244.00 | | 620.00 | 2 513 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 513 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 401 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 401 500.00 | | | 2 401 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 782.00 | | 620.00 | 70 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 962.00 | | | 40 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 476.00 | 5 571.00 | | 51 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 913.00 | 588.00 | | 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 564.00 | 4 984.00 | | 50 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 512.00 | 208 512.00 | | 208 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 254.00 | 32 254.00 | | 32 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 760.00 | | 28 760.00 | 28 760.00 |
UX Autres créances clients | 49 962.00 | 49 962.00 | | 49 962.00 |
VB T. V. A. | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 687.00 | 199 483.00 | 644 204.00 | 843 687.00 |
VI Groupe et associés | 428 525.00 | 428 525.00 | | 428 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 029.00 | | | 195 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 637.00 | 68 877.00 | 28 760.00 | 97 637.00 |
VW T.V.A. | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 535 266.00 | 891 061.00 | 644 204.00 | 1 535 266.00 |