| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 655.00 | 53 836.00 | 19 819.00 | 73 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 722.00 | 891.00 | 1 831.00 | 2 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 190.00 | 15 054.00 | 4 137.00 | 19 190.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 168 102.00 | | 168 102.00 | 168 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 669.00 | 69 781.00 | 193 888.00 | 263 669.00 |
BT Marchandises | 2 480 988.00 | 25 492.00 | 2 455 496.00 | 2 480 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 531.00 | | 543 531.00 | 543 531.00 |
BZ Autres créances | 621 383.00 | | 621 383.00 | 621 383.00 |
CF Disponibilités | 131 807.00 | | 131 807.00 | 131 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 514.00 | | 37 514.00 | 37 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 815 224.00 | 25 492.00 | 3 789 732.00 | 3 815 224.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 078 909.00 | 95 273.00 | 3 983 636.00 | 4 078 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 168 102.00 | | | 168 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 915 917.00 | 831 266.00 | | 915 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 095.00 | 246 651.00 | | -161 095.00 |
DL TOTAL (I) | 980 822.00 | 1 303 917.00 | | 980 822.00 |
DP Provisions pour risques | 16.00 | 33.00 | | 16.00 |
DR TOTAL (IV) | 16.00 | 33.00 | | 16.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 129.00 | 319 242.00 | | 798 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 759.00 | 677 098.00 | | 165 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 746 233.00 | 1 408 177.00 | | 1 746 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 817.00 | 169 533.00 | | 175 817.00 |
EA Autres dettes | 113 574.00 | 419 559.00 | | 113 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 999 512.00 | 2 993 610.00 | | 2 999 512.00 |
ED (V) | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 983 636.00 | 4 297 560.00 | | 3 983 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 800 347.00 | 2 993 610.00 | | 2 800 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 496 502.00 | 302 274.00 | | 496 502.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165 759.00 | | | 165 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 344 401.00 | | 8 344 401.00 | 8 344 401.00 |
FG Production vendue services | 378 297.00 | | 378 297.00 | 378 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 722 698.00 | | 8 722 698.00 | 8 722 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 734 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 301 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -339 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -57 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 114 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 618.00 | |
GE Autres charges | | | 200 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 747 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 937.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 536.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 121.00 | 469.00 | | 130 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 621.00 | 469.00 | | 133 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290 782.00 | 610.00 | | 290 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 206.00 | 610.00 | | 304 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170 585.00 | -141.00 | | -170 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -115 207.00 | 115 207.00 | | -115 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 894 685.00 | 6 569 906.00 | | 8 894 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 055 779.00 | 6 323 254.00 | | 9 055 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 095.00 | 246 651.00 | | -161 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 716.00 | | 187 883.00 | 118 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 930.00 | 263 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 930.00 | 21 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 916.00 | | 14 739.00 | 58 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 800.00 | | 5 042.00 | 59 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 168 102.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 881.00 | 12 967.00 | 29 067.00 | 85 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 919.00 | 6 917.00 | | 46 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 962.00 | 6 050.00 | 29 067.00 | 38 962.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33.00 | 16.00 | 33.00 | 33.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 874.00 | 618.00 | | 24 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 874.00 | 618.00 | | 24 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 907.00 | 634.00 | 33.00 | 24 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 618.00 | | |
UG ‐ Financières | | 16.00 | 33.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 746 233.00 | 1 746 233.00 | | 1 746 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 273.00 | 16 273.00 | | 16 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 576.00 | 25 576.00 | | 25 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 574.00 | 113 574.00 | | 113 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 102.00 | 168 102.00 | | 168 102.00 |
UX Autres créances clients | 543 531.00 | 543 531.00 | | 543 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 85 511.00 | 85 511.00 | | 85 511.00 |
VC Groupe et associés | 111 309.00 | 111 309.00 | | 111 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496 502.00 | 496 502.00 | | 496 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 627.00 | 102 462.00 | 199 165.00 | 301 627.00 |
VI Groupe et associés | 165 759.00 | 165 759.00 | | 165 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 787.00 | | | 23 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 064.00 | 422 064.00 | | 422 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 514.00 | 37 514.00 | | 37 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 530.00 | 1 370 530.00 | | 1 370 530.00 |
VW T.V.A. | 126 042.00 | 126 042.00 | | 126 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 999 512.00 | 2 800 347.00 | 199 165.00 | 2 999 512.00 |