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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314 235.00 | 199 374.00 | 114 861.00 | 314 235.00 |
AH Fonds commercial | 5 646 845.00 | | 5 646 845.00 | 5 646 845.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207 939.00 | | 207 939.00 | 207 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 212.00 | 115 212.00 | | 115 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 394 062.00 | | 394 062.00 | 394 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 230 784.00 | 314 586.00 | 7 916 198.00 | 8 230 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 401 102.00 | 94 597.00 | 15 306 504.00 | 15 401 102.00 |
BZ Autres créances | 2 457 735.00 | | 2 457 735.00 | 2 457 735.00 |
CF Disponibilités | 15 209 930.00 | | 15 209 930.00 | 15 209 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384 804.00 | | 384 804.00 | 384 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 453 570.00 | 94 597.00 | 33 358 973.00 | 33 453 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 684 354.00 | 409 184.00 | 41 275 171.00 | 41 684 354.00 |
CU Autres participations | 1 552 491.00 | | 1 552 491.00 | 1 552 491.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 464 900.00 | 4 464 900.00 | | 4 464 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 909.00 | 400 909.00 | | 400 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 446 490.00 | 446 490.00 | | 446 490.00 |
DG Autres réserves | 6 119 937.00 | 5 632 999.00 | | 6 119 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 774 389.00 | 3 358 938.00 | | 2 774 389.00 |
DK Provisions réglementées | | 191 128.00 | | |
DL TOTAL (I) | 14 206 625.00 | 14 495 364.00 | | 14 206 625.00 |
DQ Provisions pour charges | 454 531.00 | 372 140.00 | | 454 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 454 531.00 | 372 140.00 | | 454 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 024 847.00 | 1 025 706.00 | | 10 024 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 185.00 | | | 137 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 283 019.00 | 6 799 732.00 | | 4 283 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 167 128.00 | 8 858 573.00 | | 11 167 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 133.00 | 575 999.00 | | 34 133.00 |
EA Autres dettes | 251 519.00 | 625 146.00 | | 251 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 716 184.00 | 124 000.00 | | 716 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 614 015.00 | 18 009 157.00 | | 26 614 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 275 171.00 | 32 876 661.00 | | 41 275 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 614 015.00 | 16 995 157.00 | | 26 614 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 734 024.00 | 431 553.00 | 46 165 578.00 | 45 734 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 734 024.00 | 431 553.00 | 46 165 578.00 | 45 734 024.00 |
FN Production immobilisée | | | 207 939.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 78 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 452 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 946 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 071 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 095 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 178 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 960.00 | |
GE Autres charges | | | 593 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 127 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 325 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 527 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 014.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 471 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 796 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 172 192.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 277 633.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 259 876.00 | | | 259 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 876.00 | 1 449 825.00 | | 259 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347 170.00 | 320 331.00 | | 347 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 277 633.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 748.00 | 73 124.00 | | 68 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415 918.00 | 1 671 088.00 | | 415 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 043.00 | -221 263.00 | | -156 043.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 368 986.00 | 313 852.00 | | 368 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -502 935.00 | -340 314.00 | | -502 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 240 728.00 | 50 018 258.00 | | 47 240 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 466 339.00 | 46 659 319.00 | | 44 466 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 774 389.00 | 3 358 938.00 | | 2 774 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 659 746.00 | | 1 598 004.00 | 10 659 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 878 900.00 | 1 946 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 026 966.00 | 8 230 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 148 066.00 | 6 169 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 560 887.00 | | 756 198.00 | 5 560 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 580.00 | | 13 632.00 | 101 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 997 278.00 | | 828 174.00 | 4 997 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 581.00 | 52 005.00 | | 262 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 470.00 | 51 905.00 | | 147 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 112.00 | 100.00 | | 115 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 191 128.00 | 68 748.00 | 259 876.00 | 191 128.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 379 571.00 | 74 960.00 | | 379 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 570 699.00 | 143 708.00 | 259 876.00 | 570 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 960.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 748.00 | 259 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 185.00 | 137 185.00 | | 137 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 283 019.00 | 4 283 019.00 | | 4 283 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 167 128.00 | 11 167 128.00 | | 11 167 128.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 133.00 | 34 133.00 | | 34 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 519.00 | 251 519.00 | | 251 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 716 184.00 | 716 184.00 | | 716 184.00 |
UP Prêts | 394 062.00 | | 394 062.00 | 394 062.00 |
UX Autres créances clients | 15 401 102.00 | 15 401 102.00 | | 15 401 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 024 847.00 | 10 024 847.00 | | 10 024 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 014 000.00 | | | 1 014 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 457 735.00 | 2 457 735.00 | | 2 457 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384 804.00 | 384 804.00 | | 384 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 637 702.00 | 18 243 641.00 | 394 062.00 | 18 637 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 614 015.00 | 26 614 015.00 | | 26 614 015.00 |