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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 743.00 | 17 216.00 | 527.00 | 17 743.00 |
AH Fonds commercial | 1 565 714.00 | | 1 565 714.00 | 1 565 714.00 |
AP Constructions | 2 013 426.00 | 916 092.00 | 1 097 335.00 | 2 013 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 313 407.00 | 658 755.00 | 654 652.00 | 1 313 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 011.00 | 19 011.00 | | 19 011.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60 076.00 | | 60 076.00 | 60 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 989 378.00 | 1 611 074.00 | 3 378 304.00 | 4 989 378.00 |
BT Marchandises | 23 551.00 | | 23 551.00 | 23 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 238.00 | | 21 238.00 | 21 238.00 |
BZ Autres créances | 186 238.00 | | 186 238.00 | 186 238.00 |
CF Disponibilités | 543 827.00 | | 543 827.00 | 543 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 251.00 | | 779 251.00 | 779 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 768 629.00 | 1 611 074.00 | 4 157 555.00 | 5 768 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 464 633.00 | 1 389 203.00 | | 1 464 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -382 289.00 | 175 430.00 | | -382 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 344.00 | 1 729 633.00 | | 1 247 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 424 901.00 | 1 772 383.00 | | 2 424 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | 27.00 | | 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 503.00 | 119 896.00 | | 195 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 762.00 | 180 781.00 | | 84 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 775.00 | 205 394.00 | | 200 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 224 510.00 | | |
EA Autres dettes | 4 103.00 | 22 581.00 | | 4 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 910 211.00 | 2 525 571.00 | | 2 910 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 157 555.00 | 4 255 204.00 | | 4 157 555.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168.00 | | | 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 882 716.00 | | 1 882 716.00 | 1 882 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 882 716.00 | | 1 882 716.00 | 1 882 716.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 204.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 171 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 067 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 640.00 | |
GE Autres charges | | | 114 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 472 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -405 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -424 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 217.00 | 13 772.00 | | 2 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 217.00 | 13 772.00 | | 2 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 217.00 | 13 772.00 | | 2 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 223.00 | 68 223.00 | | -40 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 069 636.00 | 3 275 876.00 | | 2 069 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 451 924.00 | 3 100 446.00 | | 2 451 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -382 289.00 | 175 430.00 | | -382 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 618 105.00 | | 1 133 631.00 | 4 618 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762 357.00 | 4 989 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 583 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 762 357.00 | 3 345 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 576 568.00 | | 6 889.00 | 1 576 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 981 461.00 | | 1 126 741.00 | 2 981 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 076.00 | | | 60 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 187 434.00 | 423 640.00 | | 1 187 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 854.00 | 6 362.00 | | 10 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 176 580.00 | 417 278.00 | | 1 176 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 762.00 | 84 762.00 | | 84 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 228.00 | 70 228.00 | | 70 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 968.00 | 90 968.00 | | 90 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 076.00 | 76.00 | 60 000.00 | 60 076.00 |
UX Autres créances clients | 21 238.00 | 21 238.00 | | 21 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VB T. V. A. | 55 444.00 | 55 444.00 | | 55 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 423 564.00 | 449 522.00 | 1 578 602.00 | 2 423 564.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 223.00 | 40 223.00 | | 40 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 221.00 | 31 221.00 | | 31 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 269.00 | 90 269.00 | | 90 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 949.00 | 211 949.00 | 60 000.00 | 271 949.00 |
VW T.V.A. | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 714 709.00 | 740 667.00 | 1 578 602.00 | 2 714 709.00 |