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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 209 824.00 | 1 013.00 | 1 208 811.00 | 1 209 824.00 |
AN Terrains | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 9 257 237.00 | 1 186 214.00 | 8 071 023.00 | 9 257 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 540 324.00 | 910 658.00 | 2 629 666.00 | 3 540 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 066.00 | 366 751.00 | 499 315.00 | 866 066.00 |
AV Immobilisations en cours | 176 408.00 | | 176 408.00 | 176 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 326 859.00 | 2 464 636.00 | 12 862 223.00 | 15 326 859.00 |
BN En cours de production de biens | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 303.00 | | 11 303.00 | 11 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 234 930.00 | | 1 234 930.00 | 1 234 930.00 |
BZ Autres créances | 81 504.00 | | 81 504.00 | 81 504.00 |
CF Disponibilités | 29 816.00 | | 29 816.00 | 29 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 722.00 | | 1 482 722.00 | 1 482 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 809 580.00 | 2 464 636.00 | 14 344 944.00 | 16 809 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 526 219.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 526 635.00 | -514.00 | | -2 526 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 524 841.00 | -3 052 340.00 | | -2 524 841.00 |
DK Provisions réglementées | 623 419.00 | 408 357.00 | | 623 419.00 |
DL TOTAL (I) | -3 778 057.00 | -1 468 277.00 | | -3 778 057.00 |
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | 90 000.00 | | 105 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 459 556.00 | 364 251.00 | | 459 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 564 556.00 | 454 251.00 | | 564 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 516 708.00 | 9 986 239.00 | | 11 516 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 819.00 | 84 653.00 | | 506 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 416 972.00 | 3 787 759.00 | | 5 416 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 946.00 | 77 268.00 | | 117 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 558 445.00 | 13 935 918.00 | | 17 558 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 344 944.00 | 12 921 892.00 | | 14 344 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 805 507.00 | | 12 805 507.00 | 12 805 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 805 507.00 | | 12 805 507.00 | 12 805 507.00 |
FM Production stockée | | | 19 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 903 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 738 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 588 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 049 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 960 395.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 124 291.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 136 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 232 496.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 055.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 244 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 255.00 | 2 490.00 | | 23 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 255.00 | 2 490.00 | | 23 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 367.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 238 317.00 | 226 079.00 | | 238 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 317.00 | 242 446.00 | | 238 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215 062.00 | -239 956.00 | | -215 062.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 090 409.00 | 684 214.00 | | 1 090 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 181.00 | -23 109.00 | | -25 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 926 786.00 | 8 667 432.00 | | 12 926 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 451 627.00 | 11 719 771.00 | | 15 451 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 524 841.00 | -3 052 340.00 | | -2 524 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 082 257.00 | | 2 285 211.00 | 13 082 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 608.00 | | 15 326 859.00 | 40 608.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 256.00 | | 1 209 824.00 | 3 256.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 352.00 | | 14 100 035.00 | 37 352.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 042.00 | | 664 038.00 | 549 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 533 214.00 | | 1 604 173.00 | 12 533 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 504 241.00 | 960 395.00 | | 1 504 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464.00 | 549.00 | | 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 503 777.00 | 959 846.00 | | 1 503 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 408 357.00 | 238 317.00 | 23 255.00 | 408 357.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 454 251.00 | 124 291.00 | 13 986.00 | 454 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 862 608.00 | 362 608.00 | 37 241.00 | 862 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 291.00 | 13 986.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 238 317.00 | 23 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 516 708.00 | 11 516 708.00 | | 11 516 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 819.00 | 506 819.00 | | 506 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 749 282.00 | 3 109 782.00 | 639 500.00 | 3 749 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 429 234.00 | 1 156 234.00 | 273 000.00 | 1 429 234.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 946.00 | 117 946.00 | | 117 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 234 930.00 | 1 234 930.00 | | 1 234 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
VB T. V. A. | 34 062.00 | 34 062.00 | | 34 062.00 |
VC Groupe et associés | 25 181.00 | 25 181.00 | | 25 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 348.00 | 148 348.00 | | 148 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 603.00 | 1 338 603.00 | | 1 338 603.00 |
VW T.V.A. | 90 108.00 | 90 108.00 | | 90 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 558 445.00 | 16 645 945.00 | 912 500.00 | 17 558 445.00 |