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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 345.00 | 12 345.00 | 25 000.00 | 37 345.00 |
AH Fonds commercial | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
AP Constructions | 615 566.00 | 313 687.00 | 301 879.00 | 615 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 190.00 | 246 992.00 | 49 197.00 | 296 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 282.00 | 56 432.00 | 8 850.00 | 65 282.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 220.00 | | 37 220.00 | 37 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 205.00 | 629 457.00 | 438 747.00 | 1 068 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 450.00 | | 34 450.00 | 34 450.00 |
BT Marchandises | 28 633.00 | | 28 633.00 | 28 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
BZ Autres créances | 100 168.00 | | 100 168.00 | 100 168.00 |
CF Disponibilités | 147 241.00 | | 147 241.00 | 147 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 004.00 | | 325 004.00 | 325 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 209.00 | 629 457.00 | 763 752.00 | 1 393 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -146 848.00 | -206 946.00 | | -146 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 241.00 | 60 097.00 | | -225 241.00 |
DL TOTAL (I) | -352 090.00 | -126 848.00 | | -352 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 185.00 | 293 774.00 | | 623 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 677.00 | 330 489.00 | | 332 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 924.00 | 8 306.00 | | 13 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 388.00 | 94 362.00 | | 46 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 286.00 | 97 716.00 | | 95 286.00 |
EA Autres dettes | 4 380.00 | 1 020.00 | | 4 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 843.00 | 825 670.00 | | 1 115 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 752.00 | 698 822.00 | | 763 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 295.00 | 105 163.00 | | 524 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 958.00 | 387.00 | | 11 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 337.00 | 104 776.00 | | 512 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 332 677.00 | 332 677.00 | | 332 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 389.00 | 46 389.00 | | 46 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 287.00 | 95 287.00 | | 95 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 220.00 | | 37 220.00 | 37 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623 185.00 | 536 256.00 | 86 930.00 | 623 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 680.00 | 114 680.00 | | 114 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 901.00 | 114 680.00 | 37 220.00 | 151 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 919.00 | 1 014 989.00 | 86 930.00 | 1 101 919.00 |