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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 111 877.00 | 109 730.00 | 2 147.00 | 111 877.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 297.00 | 4 293.00 | 2 004.00 | 6 297.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 174.00 | 114 023.00 | 4 151.00 | 118 174.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
072 Créances – Autres | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
084 Disponibilités | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
092 Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
110 Total général Actif | 126 249.00 | 114 023.00 | 12 226.00 | 126 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 398.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 774.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 38 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 226.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 882.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 998.00 | | | 998.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 065.00 | 601.00 | | 8 065.00 |
224 Production immobilisée | 19 082.00 | 12 219.00 | | 19 082.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
230 Autres produits | 424.00 | 49.00 | | 424.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 170.00 | 12 869.00 | | 41 170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 319.00 | | |
242 Autres charges externes. | 7 409.00 | 10 307.00 | | 7 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 260.00 | 53.00 | | 1 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 247.00 | -5 081.00 | | 10 247.00 |
252 Charges sociales | 4 486.00 | 96.00 | | 4 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 276.00 | 3 944.00 | | 9 276.00 |
262 Autres charges | 4 728.00 | 5 980.00 | | 4 728.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 406.00 | 15 618.00 | | 37 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 765.00 | -2 748.00 | | 3 765.00 |
300 Charges exceptionnelles | 108.00 | 25.00 | | 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 658.00 | -2 773.00 | | 3 658.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 23 048.00 | | | 23 048.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 140.00 | | | 122 140.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 048.00 | | | 23 048.00 |