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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 132 394 101.00 | 8 620.00 | 132 385 481.00 | 132 394 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 525.00 | | 42 525.00 | 42 525.00 |
BZ Autres créances | 15 638 927.00 | 1 397 767.00 | 14 241 161.00 | 15 638 927.00 |
CF Disponibilités | 203 854.00 | | 203 854.00 | 203 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 885 307.00 | 1 397 767.00 | 14 487 540.00 | 15 885 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 279 408.00 | 1 406 387.00 | 146 873 021.00 | 148 279 408.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 561 500.00 | | | 7 561 500.00 |
CU Autres participations | 132 394 101.00 | 8 620.00 | 132 385 481.00 | 132 394 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 470 689.00 | 72 470 689.00 | | 72 470 689.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 075 050.00 | 4 075 050.00 | | 4 075 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 247 069.00 | 7 247 069.00 | | 7 247 069.00 |
DG Autres réserves | 16 397 029.00 | 13 919 266.00 | | 16 397 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 221 618.00 | 2 477 763.00 | | 3 221 618.00 |
DK Provisions réglementées | 2 079 799.00 | 2 079 799.00 | | 2 079 799.00 |
DL TOTAL (I) | 105 491 254.00 | 102 269 636.00 | | 105 491 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894.00 | 877.00 | | 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 444 151.00 | 31 549 392.00 | | 30 444 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 654.00 | 4 437.00 | | 3 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 308.00 | 17 978.00 | | 9 308.00 |
EA Autres dettes | 10 923 761.00 | 10 736 459.00 | | 10 923 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 381 767.00 | 42 309 143.00 | | 41 381 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 873 021.00 | 144 578 778.00 | | 146 873 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 491 769.00 | 13 369 145.00 | | 14 491 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 333.00 | 64 311.00 | 201 644.00 | 137 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 333.00 | 64 311.00 | 201 644.00 | 137 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 349 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 349 615.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 070 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 070 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 278 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 276 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 622.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 122.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 115.00 | 17 663.00 | | 55 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 115.00 | 18 163.00 | | 55 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 115.00 | -17 041.00 | | -55 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 551 267.00 | 5 340 708.00 | | 4 551 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 649.00 | 2 862 945.00 | | 1 329 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 221 618.00 | 2 477 763.00 | | 3 221 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 296 359.00 | | 101 392.00 | 132 296 359.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 651.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 650.00 | 132 394 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 650.00 | 132 394 101.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 296 359.00 | | 101 392.00 | 132 296 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 923 761.00 | 10 923 761.00 | | 10 923 761.00 |
UX Autres créances clients | 42 525.00 | 42 525.00 | | 42 525.00 |
VB T. V. A. | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
VC Groupe et associés | 15 625 576.00 | 8 064 076.00 | 7 561 500.00 | 15 625 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VI Groupe et associés | 30 444 151.00 | 3 554 153.00 | 26 889 998.00 | 30 444 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 681 452.00 | 8 119 952.00 | 7 561 500.00 | 15 681 452.00 |
VW T.V.A. | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 381 767.00 | 14 491 769.00 | 26 889 998.00 | 41 381 767.00 |