| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 54 513.00 | | 54 513.00 | 54 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 513.00 | | 54 513.00 | 54 513.00 |
BN En cours de production de biens | 4 693 090.00 | | 4 693 090.00 | 4 693 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 247.00 | | 26 247.00 | 26 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 371.00 | | 462 371.00 | 462 371.00 |
BZ Autres créances | 4 034 193.00 | | 4 034 193.00 | 4 034 193.00 |
CF Disponibilités | 10 851 057.00 | | 10 851 057.00 | 10 851 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 068 590.00 | | 20 068 590.00 | 20 068 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 123 103.00 | | 20 123 103.00 | 20 123 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 573.00 | 160 573.00 | | 160 573.00 |
DG Autres réserves | 17 379.00 | 15 362.00 | | 17 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 901.00 | 2 017.00 | | 8 901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 853.00 | 1 177 952.00 | | 1 186 853.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 509 126.00 | 2 051 357.00 | | 6 509 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 509 126.00 | 2 051 357.00 | | 6 509 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356.00 | | | 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 098.00 | 3 148.00 | | 5 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 563.00 | 250 001.00 | | 240 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 430 075.00 | 45 577.00 | | 2 430 075.00 |
EA Autres dettes | 1 191 822.00 | 281 017.00 | | 1 191 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 555 310.00 | 6 353 735.00 | | 8 555 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 427 124.00 | 6 937 377.00 | | 12 427 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 123 103.00 | 10 166 687.00 | | 20 123 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 293 139.00 | | 6 293 139.00 | 6 293 139.00 |
FG Production vendue services | 618 331.00 | | 618 331.00 | 618 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 911 470.00 | | 6 911 470.00 | 6 911 470.00 |
FM Production stockée | | | 589 413.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 175 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 716 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 457 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 106 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 505 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 502 925.00 | |
GE Autres charges | | | 46 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 706 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 563.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 563.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 462.00 | 784.00 | | 3 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 719 102.00 | 6 438 107.00 | | 14 719 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 710 202.00 | 6 436 089.00 | | 14 710 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 901.00 | 2 017.00 | | 8 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 54 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 513.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 051 357.00 | 6 502 925.00 | 2 045 156.00 | 2 051 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 051 357.00 | 6 502 925.00 | 2 045 156.00 | 2 051 357.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 563.00 | 240 563.00 | | 240 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 191 822.00 | 1 191 822.00 | | 1 191 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 555 310.00 | 8 555 310.00 | | 8 555 310.00 |
UX Autres créances clients | 403 862.00 | 403 862.00 | | 403 862.00 |
VB T. V. A. | 2 314 760.00 | 2 314 760.00 | | 2 314 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 717 936.00 | 1 717 936.00 | | 1 717 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 439 174.00 | 4 439 174.00 | | 4 439 174.00 |
VW T.V.A. | 2 424 021.00 | 2 424 021.00 | | 2 424 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 421 513.00 | 12 417 613.00 | 3 900.00 | 12 421 513.00 |