| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 066 682.00 | 1 956.00 | 3 064 726.00 | 3 066 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 022.00 | | 138 022.00 | 138 022.00 |
BZ Autres créances | 676 620.00 | | 676 620.00 | 676 620.00 |
CF Disponibilités | 21 627.00 | | 21 627.00 | 21 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 270.00 | | 836 270.00 | 836 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 902 953.00 | 1 956.00 | 3 900 996.00 | 3 902 953.00 |
CU Autres participations | 3 064 726.00 | | 3 064 726.00 | 3 064 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 069 726.00 | 1 069 726.00 | | 1 069 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 972.00 | 4 696.00 | | 106 972.00 |
DG Autres réserves | 660 489.00 | 82 407.00 | | 660 489.00 |
DH Report à nouveau | | -12 268.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 121.00 | 692 626.00 | | 19 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 856 309.00 | 1 837 188.00 | | 1 856 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 978 800.00 | 2 100 876.00 | | 1 978 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 087.00 | 20 728.00 | | 3 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 798.00 | 4 836.00 | | 62 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 044 686.00 | 2 126 440.00 | | 2 044 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 900 996.00 | 3 963 629.00 | | 3 900 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 919.00 | 297 682.00 | | 255 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 019.00 | | 196 019.00 | 196 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 019.00 | | 196 019.00 | 196 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291.00 | 89 557.00 | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | 89 602.00 | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291.00 | -89 602.00 | | -291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 520.00 | 859 078.00 | | 205 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 399.00 | 166 452.00 | | 186 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 121.00 | 692 626.00 | | 19 121.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 067.00 | 32 067.00 | | 32 067.00 |
UX Autres créances clients | 138 023.00 | 138 023.00 | | 138 023.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VC Groupe et associés | 673 322.00 | 673 322.00 | | 673 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 978 801.00 | 190 033.00 | 1 181 681.00 | 1 978 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 643.00 | 814 643.00 | | 814 643.00 |
VW T.V.A. | 28 496.00 | 28 496.00 | | 28 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 044 687.00 | 255 919.00 | 1 181 681.00 | 2 044 687.00 |