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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 656.00 | | 1 288 656.00 | 1 288 656.00 |
BZ Autres créances | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
CF Disponibilités | 603 416.00 | | 603 416.00 | 603 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 917.00 | | 607 917.00 | 607 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 573.00 | | 1 896 573.00 | 1 896 573.00 |
CU Autres participations | 1 288 656.00 | | 1 288 656.00 | 1 288 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 71 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 694 856.00 | 1 262 206.00 | | 1 694 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 943.00 | 691 452.00 | | 95 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 865 799.00 | 2 034 658.00 | | 1 865 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 916.00 | 3 084.00 | | 2 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 858.00 | 4 668.00 | | 27 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 774.00 | 7 752.00 | | 30 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 573.00 | 2 042 411.00 | | 1 896 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 713.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 167.00 | 4 668.00 | | 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 860.00 | 701 923.00 | | 101 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 917.00 | 10 471.00 | | 5 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 943.00 | 691 452.00 | | 95 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 384.00 | | 34 272.00 | 1 254 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 288 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 288 656.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 254 384.00 | | 34 272.00 | 1 254 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 858.00 | 27 858.00 | | 27 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 774.00 | 30 774.00 | | 30 774.00 |