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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
AN Terrains | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 700.00 | 3 292.00 | 408.00 | 3 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 901.00 | 14 194.00 | 1 980 708.00 | 1 994 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 349.00 | | 218 349.00 | 218 349.00 |
BZ Autres créances | 2 892 243.00 | | 2 892 243.00 | 2 892 243.00 |
CF Disponibilités | 154 843.00 | | 154 843.00 | 154 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 268 625.00 | | 3 268 625.00 | 3 268 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 263 526.00 | 14 194.00 | 5 249 332.00 | 5 263 526.00 |
CU Autres participations | 1 298 300.00 | | 1 298 300.00 | 1 298 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 938 420.00 | 1 042 600.00 | | 938 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 764.00 | 27 623.00 | | 55 764.00 |
DG Autres réserves | 63 603.00 | 44 812.00 | | 63 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 929.00 | 562 815.00 | | 143 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 715.00 | 1 677 851.00 | | 1 201 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 325.00 | 206 472.00 | | 195 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 068 847.00 | 1 335 559.00 | | 3 068 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 991.00 | 185 511.00 | | 114 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 176.00 | 324 873.00 | | 279 176.00 |
EA Autres dettes | 389 278.00 | 168 277.00 | | 389 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 047 617.00 | 2 220 692.00 | | 4 047 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 249 332.00 | 3 898 543.00 | | 5 249 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 836 587.00 | | 1 836 587.00 | 1 836 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 836 587.00 | | 1 836 587.00 | 1 836 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 986 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 035.00 | |
GE Autres charges | | | 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 312 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 706 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 519.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 330.00 | | | 74 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 330.00 | 1 519.00 | | 74 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616 000.00 | | | 616 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 787.00 | | | 20 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636 787.00 | | | 636 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -562 457.00 | 1 519.00 | | -562 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 60 586.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 373 220.00 | 2 149 905.00 | | 2 373 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 229 292.00 | 1 587 089.00 | | 2 229 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 929.00 | 562 815.00 | | 143 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 159.00 | 3 035.00 | | 11 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 100.00 | 1 802.00 | | 9 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 059.00 | 1 233.00 | | 2 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 068 847.00 | 3 068 847.00 | | 3 068 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 991.00 | 114 991.00 | | 114 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 176.00 | 279 176.00 | | 279 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 278.00 | 389 278.00 | | 389 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 325.00 | 66 296.00 | 129 029.00 | 195 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 113 782.00 | 3 113 782.00 | | 3 113 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 295 782.00 | 3 113 782.00 | 182 000.00 | 3 295 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 047 617.00 | 3 918 588.00 | 129 029.00 | 4 047 617.00 |