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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 611 915.00 | | 611 915.00 | 611 915.00 |
BZ Autres créances | 60 479.00 | | 60 479.00 | 60 479.00 |
CF Disponibilités | 85 699.00 | | 85 699.00 | 85 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 093.00 | | 758 093.00 | 758 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 093.00 | | 758 093.00 | 758 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 425.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
DH Report à nouveau | 3 161.00 | 1 894.00 | | 3 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 669.00 | 17 342.00 | | -65 669.00 |
DL TOTAL (I) | -5 833.00 | 75 836.00 | | -5 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 093.00 | 46.00 | | 16 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 583 486.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 387.00 | 12 059.00 | | 594 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 340.00 | 61 301.00 | | 65 340.00 |
EA Autres dettes | 88 107.00 | | | 88 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 926.00 | 656 892.00 | | 763 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 093.00 | 732 728.00 | | 758 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 926.00 | 73 406.00 | | 763 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 093.00 | | | 16 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 77 849.00 | |
FD Production vendue biens | | | 931 034.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 008 883.00 | |
FM Production stockée | | | -18 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 819 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 744.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 240.00 | 305 863.00 | | 990 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 909.00 | 288 521.00 | | 1 055 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 669.00 | 17 342.00 | | -65 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 387.00 | 594 387.00 | | 594 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 107.00 | 88 107.00 | | 88 107.00 |
UX Autres créances clients | 611 915.00 | 611 915.00 | | 611 915.00 |
VB T. V. A. | 45 454.00 | 45 454.00 | | 45 454.00 |
VI Groupe et associés | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 394.00 | 672 394.00 | | 672 394.00 |
VW T.V.A. | 65 340.00 | 65 340.00 | | 65 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 926.00 | 763 926.00 | | 763 926.00 |