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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 638.00 | 62 610.00 | 76 028.00 | 138 638.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 658.00 | 62 610.00 | 216 048.00 | 278 658.00 |
060 Stock marchandises | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
072 Créances – Autres | 39 354.00 | | 39 354.00 | 39 354.00 |
084 Disponibilités | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 544.00 | | 56 544.00 | 56 544.00 |
110 Total général Actif | 335 203.00 | 62 610.00 | 272 592.00 | 335 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 082.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 989.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 938.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 592.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 370 232.00 | 314 166.00 | | 370 232.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 5 687.00 | | |
230 Autres produits | 2 904.00 | 1 751.00 | | 2 904.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 137.00 | 321 604.00 | | 373 137.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 254 746.00 | 176 266.00 | | 254 746.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -997.00 | 6 132.00 | | -997.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 454.00 | 6 204.00 | | 7 454.00 |
242 Autres charges externes. | 65 516.00 | 68 514.00 | | 65 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 373.00 | 1 017.00 | | 2 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 777.00 | 25 476.00 | | 27 777.00 |
252 Charges sociales | 3 677.00 | 5 223.00 | | 3 677.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 516.00 | 17 417.00 | | 17 516.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 378 067.00 | 306 254.00 | | 378 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 931.00 | 15 349.00 | | -4 931.00 |
294 Charges financières | 1 596.00 | 3 052.00 | | 1 596.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 532.00 | 12 298.00 | | -6 532.00 |