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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 44 872.00 | | 44 872.00 | 44 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
CF Disponibilités | 25 364.00 | | 25 364.00 | 25 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 739.00 | | 33 739.00 | 33 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 611.00 | | 78 611.00 | 78 611.00 |
CU Autres participations | 44 872.00 | | 44 872.00 | 44 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 18 100.00 | 17 300.00 | | 18 100.00 |
DH Report à nouveau | 31.00 | 30.00 | | 31.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 923.00 | 801.00 | | 9 923.00 |
DK Provisions réglementées | 4 143.00 | 3 168.00 | | 4 143.00 |
DL TOTAL (I) | 33 297.00 | 22 399.00 | | 33 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 612.00 | 25 791.00 | | 22 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 198.00 | 2 657.00 | | 9 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221.00 | 288.00 | | 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 283.00 | 19 194.00 | | 13 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 314.00 | 47 930.00 | | 45 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 611.00 | 70 329.00 | | 78 611.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -975.00 | -975.00 | | -975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 503.00 | 392.00 | | 1 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 531.00 | 52 875.00 | | 56 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 609.00 | 52 074.00 | | 46 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 923.00 | 801.00 | | 9 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 872.00 | | | 44 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 872.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 872.00 | | | 44 872.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 168.00 | 975.00 | | 3 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 168.00 | 975.00 | | 3 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VB T. V. A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VC Groupe et associés | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 650.00 | 6 784.00 | 15 866.00 | 22 650.00 |
VI Groupe et associés | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VW T.V.A. | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 352.00 | 29 487.00 | 15 866.00 | 45 352.00 |