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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 007 378.00 | | 8 007 378.00 | 8 007 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 614.00 | | 441 614.00 | 441 614.00 |
BZ Autres créances | 21 099.00 | | 21 099.00 | 21 099.00 |
CF Disponibilités | 527 646.00 | | 527 646.00 | 527 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 990 360.00 | | 990 360.00 | 990 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 997 737.00 | | 8 997 737.00 | 8 997 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
CU Autres participations | 8 001 600.00 | | 8 001 600.00 | 8 001 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 080.00 | | | 52 080.00 |
DG Autres réserves | 989 519.00 | | | 989 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778 705.00 | 1 041 599.00 | | 778 705.00 |
DL TOTAL (I) | 3 420 303.00 | 2 641 599.00 | | 3 420 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 189 885.00 | 5 536 057.00 | | 5 189 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 659.00 | 233 051.00 | | 1 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 586.00 | 25 200.00 | | 39 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 941.00 | 2 860.00 | | 5 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 362.00 | 157 748.00 | | 340 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 577 434.00 | 5 956 515.00 | | 5 577 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 997 737.00 | 8 598 114.00 | | 8 997 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 012.00 | 1 087 360.00 | | 696 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 323 612.00 | | 1 323 612.00 | 1 323 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 612.00 | | 1 323 612.00 | 1 323 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 790.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 635 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 813 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 211.00 | 31 569.00 | | 35 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 029 104.00 | 1 686 001.00 | | 2 029 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 399.00 | 644 402.00 | | 1 250 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 778 705.00 | 1 041 599.00 | | 778 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 001 600.00 | | 5 778.00 | 8 001 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 007 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 007 378.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 001 600.00 | | 5 778.00 | 8 001 600.00 |