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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 738.00 | 3 763.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 3 359.00 | 646.00 | 2 713.00 | 3 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 920.00 | 1 409.00 | 5 511.00 | 6 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 235.00 | 26 608.00 | 148 627.00 | 175 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 014.00 | 29 400.00 | 190 613.00 | 220 014.00 |
BT Marchandises | 516 932.00 | | 516 932.00 | 516 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 353.00 | | 14 353.00 | 14 353.00 |
BZ Autres créances | 23 354.00 | | 23 354.00 | 23 354.00 |
CF Disponibilités | 382 615.00 | | 382 615.00 | 382 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 416.00 | | 940 416.00 | 940 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 429.00 | 29 400.00 | 1 131 029.00 | 1 160 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 301.00 | | | 58 301.00 |
DL TOTAL (I) | 78 301.00 | | | 78 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 335.00 | | | 546 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 416.00 | | | 137 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 550.00 | | | 257 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 384.00 | | | 89 384.00 |
EA Autres dettes | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 729.00 | | | 1 052 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 029.00 | | | 1 131 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 948.00 | | | 564 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 221 506.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 492.00 | 220 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 492.00 | 185 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 006.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 400.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 738.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 663.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 550.00 | 257 550.00 | | 257 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 783.00 | 17 783.00 | | 17 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 675.00 | 37 675.00 | | 37 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 634.00 | 18 634.00 | | 18 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 335.00 | 69 367.00 | 476 968.00 | 546 335.00 |
VI Groupe et associés | 137 416.00 | 137 416.00 | | 137 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 870.00 | 50 870.00 | | 50 870.00 |
VW T.V.A. | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 916.00 | 564 948.00 | 476 968.00 | 1 041 916.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |