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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 4 720 721.00 | | 4 720 721.00 | 4 720 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 963 200.00 | | 19 963 200.00 | 19 963 200.00 |
BZ Autres créances | 223 312.00 | | 223 312.00 | 223 312.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 2 091 235.00 | | 2 091 235.00 | 2 091 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 998 468.00 | | 26 998 468.00 | 26 998 468.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 998 468.00 | | 26 998 468.00 | 26 998 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 5.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 601.00 | | | -46 601.00 |
DL TOTAL (I) | -36 601.00 | 1.00 | | -36 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266.00 | | | 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854 662.00 | | | 854 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 471.00 | | | 1 331 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 053 670.00 | | | 4 053 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 795 000.00 | 1.00 | | 20 795 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 035 070.00 | 1.00 | | 27 035 070.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 998 468.00 | | | 26 998 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 4 720 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 720 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 720 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 119.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 724 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 126.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 720 721.00 | | | 4 720 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 767 322.00 | | | 4 767 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 601.00 | | | -46 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 324 780.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 853 232.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 324 780.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 471 547.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 471 547.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 853 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 471.00 | 1 331 471.00 | | 1 331 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 795 000.00 | 20 795 000.00 | | 20 795 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 963 200.00 | 13 974 240.00 | 5 988 960.00 | 19 963 200.00 |
VB T. V. A. | 222 418.00 | 222 418.00 | | 222 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VI Groupe et associés | 854 662.00 | 854 662.00 | | 854 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 186 512.00 | 14 197 552.00 | 5 988 960.00 | 20 186 512.00 |
VW T.V.A. | 4 053 670.00 | 3 055 510.00 | 998 160.00 | 4 053 670.00 |