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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | 227.00 | 1 133.00 | 1 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 268.00 | 3 876.00 | 23 392.00 | 27 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 578.00 | 4 103.00 | 25 476.00 | 29 578.00 |
BT Marchandises | 20 025.00 | | 20 025.00 | 20 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 037.00 | | 44 037.00 | 44 037.00 |
BZ Autres créances | 112 680.00 | | 112 680.00 | 112 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 980 024.00 | | 980 024.00 | 980 024.00 |
CF Disponibilités | 69 926.00 | | 69 926.00 | 69 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 789.00 | | 1 230 789.00 | 1 230 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 367.00 | 4 103.00 | 1 256 265.00 | 1 260 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 485 000.00 | | | 1 485 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 247.00 | | | -353 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 753.00 | | | 1 151 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 147.00 | | | 21 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 591.00 | | | 40 591.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 631.00 | | | 42 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 511.00 | | | 104 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 265.00 | | | 1 256 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 511.00 | | | 104 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
FG Production vendue services | 91 121.00 | | 91 121.00 | 91 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 555.00 | | 96 555.00 | 96 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 103.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -448 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -447 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -94 659.00 | | | -94 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 953.00 | | | 101 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 200.00 | | | 455 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -353 247.00 | | | -353 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 29 578.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 268.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 103.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 227.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 876.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 147.00 | 21 147.00 | | 21 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 788.00 | 24 788.00 | | 24 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 631.00 | 42 631.00 | | 42 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 44 037.00 | 44 037.00 | | 44 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VB T. V. A. | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 659.00 | 94 659.00 | | 94 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 916.00 | 160 916.00 | | 160 916.00 |
VW T.V.A. | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 511.00 | 104 511.00 | | 104 511.00 |