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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 771.00 | 78 623.00 | 20 148.00 | 98 771.00 |
AH Fonds commercial | 342 756.00 | | 342 756.00 | 342 756.00 |
AP Constructions | 403 008.00 | 403 008.00 | | 403 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 651.00 | 415 761.00 | 21 890.00 | 437 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 196 260.00 | 2 662 141.00 | 1 534 119.00 | 4 196 260.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
BF Prêts | 584 978.00 | | 584 978.00 | 584 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760 554.00 | | 760 554.00 | 760 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 966 877.00 | 3 559 533.00 | 3 407 344.00 | 6 966 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 468 256.00 | | 468 256.00 | 468 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324 263.00 | | 324 263.00 | 324 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 427 119.00 | 206 486.00 | 16 220 632.00 | 16 427 119.00 |
BZ Autres créances | 4 814 373.00 | 33 352.00 | 4 781 021.00 | 4 814 373.00 |
CF Disponibilités | 4 564 516.00 | | 4 564 516.00 | 4 564 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 149.00 | | 210 149.00 | 210 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 808 675.00 | 239 838.00 | 26 568 837.00 | 26 808 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 775 552.00 | 3 799 371.00 | 29 976 181.00 | 33 775 552.00 |
CU Autres participations | 137 829.00 | | 137 829.00 | 137 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 443 570.00 | | | 1 443 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 024.00 | | | 86 024.00 |
DL TOTAL (I) | 2 079 594.00 | | | 2 079 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 776 897.00 | | | 8 776 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 008.00 | | | 26 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 739 017.00 | | | 12 739 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 215 271.00 | | | 6 215 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
EA Autres dettes | 72 345.00 | | | 72 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 600.00 | | | 54 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 896 077.00 | | | 27 896 077.00 |
ED (V) | 510.00 | | | 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 976 181.00 | | | 29 976 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 665 590.00 | | | 27 665 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 349 916.00 | | | 2 349 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 302 528.00 | 144 933.00 | 2 447 461.00 | 2 302 528.00 |
FG Production vendue services | 63 855 091.00 | 19 397 437.00 | 83 252 528.00 | 63 855 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 157 619.00 | 19 542 370.00 | 85 699 989.00 | 66 157 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 235 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 959 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 038 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 492 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 417 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 814 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 208 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 146 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 753.00 | |
GE Autres charges | | | 5 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 784 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 727.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217 896.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 968.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 921.00 | | | 71 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 470 777.00 | | | 470 777.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583 698.00 | | | 583 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352 333.00 | | | 352 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 786.00 | | | 106 786.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 587.00 | | | 13 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472 706.00 | | | 472 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 992.00 | | | 110 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 563 919.00 | | | 86 563 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 477 896.00 | | | 86 477 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 024.00 | | | 86 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 097 051.00 | | | 5 097 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 897 499.00 | | 1 323 394.00 | 5 897 499.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 167.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 167.00 | 1 488 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 230.00 | 237 786.00 | 6 966 877.00 | 16 230.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 230.00 | 206 619.00 | 5 036 918.00 | 16 230.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 583.00 | | 11 943.00 | 429 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 276 671.00 | | 983 096.00 | 4 276 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 191 245.00 | | 328 355.00 | 1 191 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 108 685.00 | 550 681.00 | 99 833.00 | 3 108 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 045.00 | 11 578.00 | | 67 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 041 640.00 | 539 103.00 | 99 833.00 | 3 041 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
6T Sur comptes clients | 193 569.00 | 13 753.00 | 835.00 | 193 569.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 914.00 | 7 438.00 | | 25 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 483.00 | 21 191.00 | 835.00 | 219 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 483.00 | 21 191.00 | 41 835.00 | 260 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 753.00 | 835.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 438.00 | 41 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 739 017.00 | 12 739 017.00 | | 12 739 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 518 396.00 | 1 518 396.00 | | 1 518 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 579 894.00 | 1 579 894.00 | | 1 579 894.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 345.00 | 72 345.00 | | 72 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UP Prêts | 584 978.00 | | 584 978.00 | 584 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760 554.00 | | 760 554.00 | 760 554.00 |
UX Autres créances clients | 16 152 017.00 | 16 152 017.00 | | 16 152 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 275 102.00 | 275 102.00 | | 275 102.00 |
VB T. V. A. | 720 873.00 | 720 873.00 | | 720 873.00 |
VC Groupe et associés | 352 202.00 | 352 202.00 | | 352 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 605 369.00 | 3 605 369.00 | | 3 605 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 171 528.00 | 4 947 869.00 | 223 659.00 | 5 171 528.00 |
VI Groupe et associés | 24 042.00 | 24 042.00 | | 24 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 800 000.00 | | | 4 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 119.00 | | | 105 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 724 449.00 | 1 724 449.00 | | 1 724 449.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 287 947.00 | 1 287 947.00 | | 1 287 947.00 |
VP Divers | 28 380.00 | 28 380.00 | | 28 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 731.00 | 107 731.00 | | 107 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696 973.00 | 696 973.00 | | 696 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 149.00 | 210 149.00 | | 210 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 800 923.00 | 21 451 641.00 | 1 349 282.00 | 22 800 923.00 |
VW T.V.A. | 3 009 250.00 | 3 009 250.00 | | 3 009 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 889 249.00 | 27 665 590.00 | 223 659.00 | 27 889 249.00 |