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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 54 531.00 | 54 531.00 | | 54 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 540.00 | 90 552.00 | 32 988.00 | 123 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 670.00 | 19 933.00 | 3 736.00 | 23 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 690.00 | 173 713.00 | 42 977.00 | 216 690.00 |
BT Marchandises | 352 012.00 | | 352 012.00 | 352 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 158.00 | | 28 158.00 | 28 158.00 |
BZ Autres créances | 8 264.00 | | 8 264.00 | 8 264.00 |
CF Disponibilités | 116 428.00 | | 116 428.00 | 116 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 176.00 | | 514 176.00 | 514 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 866.00 | 173 713.00 | 557 152.00 | 730 866.00 |
CU Autres participations | 7 333.00 | 7 318.00 | 15.00 | 7 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 49 495.00 | | | 49 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 961.00 | | | -14 961.00 |
DL TOTAL (I) | 188 534.00 | | | 188 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 088.00 | | | 269 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 391.00 | | | 45 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 162.00 | | | 29 162.00 |
EA Autres dettes | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 618.00 | | | 368 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 152.00 | | | 557 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 575.00 | | | 137 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468.00 | | | 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 205.00 | | 3 485.00 | 213 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 255.00 | | 3 485.00 | 198 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 094.00 | 15 302.00 | | 151 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 715.00 | 15 302.00 | | 149 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 391.00 | 45 391.00 | | 45 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 114.00 | 23 114.00 | | 23 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
UX Autres créances clients | 28 158.00 | 28 158.00 | | 28 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 620.00 | 37 577.00 | 231 043.00 | 268 620.00 |
VI Groupe et associés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 110.00 | | | 220 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 598.00 | 43 736.00 | 3 863.00 | 47 598.00 |
VW T.V.A. | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 400.00 | 133 357.00 | 231 042.00 | 364 400.00 |