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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 673.00 | 19 679.00 | 10 994.00 | 30 673.00 |
AN Terrains | 112 900.00 | | 112 900.00 | 112 900.00 |
AP Constructions | 233 208.00 | 115 818.00 | 117 389.00 | 233 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 144.00 | 188 308.00 | 25 836.00 | 214 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 814.00 | 173 407.00 | 4 406.00 | 177 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 103.00 | 497 213.00 | 274 889.00 | 772 103.00 |
BN En cours de production de biens | 96 343.00 | | 96 343.00 | 96 343.00 |
BT Marchandises | 592 103.00 | | 592 103.00 | 592 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 406.00 | | 26 406.00 | 26 406.00 |
BZ Autres créances | 95 294.00 | | 95 294.00 | 95 294.00 |
CF Disponibilités | 58 274.00 | | 58 274.00 | 58 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 715.00 | | 25 715.00 | 25 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 136.00 | | 894 136.00 | 894 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 240.00 | 497 213.00 | 1 169 026.00 | 1 666 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 250.00 | 133 250.00 | | 133 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
DG Autres réserves | 73 658.00 | 126 682.00 | | 73 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 039.00 | 70.00 | | 44 039.00 |
DL TOTAL (I) | 264 272.00 | 273 327.00 | | 264 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 543.00 | 76 064.00 | | 387 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 245.00 | 256 038.00 | | 83 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 408.00 | 183 393.00 | | 172 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 763.00 | 167 247.00 | | 101 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 042.00 | 116 394.00 | | 140 042.00 |
EA Autres dettes | 19 750.00 | 5 645.00 | | 19 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 754.00 | 804 784.00 | | 904 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 026.00 | 1 078 112.00 | | 1 169 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 346.00 | 613 094.00 | | 352 346.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 245.00 | | | 83 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 683 546.00 | 22 907.00 | 706 453.00 | 683 546.00 |
FG Production vendue services | 2 505.00 | 4 966.00 | 7 471.00 | 2 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 051.00 | 27 873.00 | 713 924.00 | 686 051.00 |
FM Production stockée | | | -29 922.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 993.00 | |
GE Autres charges | | | 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 525.00 | 25 892.00 | | 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 105 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525.00 | 130 892.00 | | 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 058.00 | 15 953.00 | | 1 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 986.00 | 123 000.00 | | 4 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 044.00 | 138 953.00 | | 6 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 519.00 | -8 061.00 | | -5 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 349.00 | 1 554 434.00 | | 764 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 310.00 | 1 554 364.00 | | 720 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 039.00 | 70.00 | | 44 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 256.00 | 101 256.00 | | 101 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 356.00 | 110 356.00 | | 110 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
UX Autres créances clients | 26 406.00 | 26 406.00 | | 26 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
VB T. V. A. | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 544.00 | 7 544.00 | 380 000.00 | 387 544.00 |
VI Groupe et associés | 83 246.00 | 83 246.00 | | 83 246.00 |
VP Divers | 64 184.00 | 64 184.00 | | 64 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 715.00 | 25 715.00 | | 25 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 119.00 | 150 119.00 | | 150 119.00 |
VW T.V.A. | 19 677.00 | 19 677.00 | | 19 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 839.00 | 351 839.00 | 380 000.00 | 731 839.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |