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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 023 986.00 | | 1 023 986.00 | 1 023 986.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 875.00 | 17 875.00 | | 17 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 433.00 | 332 764.00 | 119 668.00 | 452 433.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 843.00 | | 34 843.00 | 34 843.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 583.00 | | 47 583.00 | 47 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 279 689.00 | 350 639.00 | 1 929 049.00 | 2 279 689.00 |
BT Marchandises | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 556 408.00 | 190 350.00 | 1 366 058.00 | 1 556 408.00 |
BZ Autres créances | 321 236.00 | | 321 236.00 | 321 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 2 286 564.00 | | 2 286 564.00 | 2 286 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 016.00 | | 38 016.00 | 38 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 212 102.00 | 190 350.00 | 4 021 752.00 | 4 212 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 491 791.00 | 540 990.00 | 5 950 801.00 | 6 491 791.00 |
CU Autres participations | 700 669.00 | | 700 669.00 | 700 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 140 000.00 | | | 1 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DG Autres réserves | 803 014.00 | | | 803 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 556.00 | | | 161 556.00 |
DK Provisions réglementées | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
DL TOTAL (I) | 2 234 777.00 | | | 2 234 777.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 753.00 | | | 64 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 753.00 | | | 99 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 253 655.00 | | | 1 253 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 716.00 | | | 477 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 842.00 | | | 500 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 709.00 | | | 720 709.00 |
EA Autres dettes | 106 442.00 | | | 106 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 556 903.00 | | | 556 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 616 270.00 | | | 3 616 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 950 801.00 | | | 5 950 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 352 958.00 | | | 3 352 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 426 179.00 | | 146 768.00 | 2 426 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 221 500.00 | 750 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293 258.00 | 2 279 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 380.00 | 1 041 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 378.00 | 487 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 055 242.00 | | | 1 055 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 357.00 | | 146 298.00 | 399 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 971 579.00 | | 471.00 | 971 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 008.00 | 26 010.00 | 58 378.00 | 383 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 875.00 | | | 17 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 132.00 | 26 010.00 | 58 378.00 | 365 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 843.00 | 500 843.00 | | 500 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 720 710.00 | 720 710.00 | | 720 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583 327.00 | 583 327.00 | | 583 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 556 903.00 | 556 903.00 | | 556 903.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 583.00 | | 47 583.00 | 47 583.00 |
UX Autres créances clients | 1 556 409.00 | 1 556 409.00 | | 1 556 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 253 655.00 | 990 343.00 | 263 312.00 | 1 253 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 236.00 | 321 236.00 | | 321 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 017.00 | 38 017.00 | | 38 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 965 245.00 | 1 915 662.00 | 49 583.00 | 1 965 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 616 270.00 | 3 352 958.00 | 263 312.00 | 3 616 270.00 |