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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 453.00 | 10 459.00 | 20 994.00 | 31 453.00 |
AN Terrains | 84 517.00 | | 84 517.00 | 84 517.00 |
AP Constructions | 826 435.00 | 338 659.00 | 487 776.00 | 826 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 531.00 | 116 712.00 | 53 819.00 | 170 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 165.00 | 52 620.00 | 18 545.00 | 71 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 534 253.00 | 518 450.00 | 2 015 803.00 | 2 534 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 761.00 | | 23 761.00 | 23 761.00 |
BZ Autres créances | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CF Disponibilités | 40 759.00 | | 40 759.00 | 40 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 381.00 | | 69 381.00 | 69 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 603 634.00 | 518 450.00 | 2 085 184.00 | 2 603 634.00 |
CU Autres participations | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 781 024.00 | 767 188.00 | | 781 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 917.00 | 13 836.00 | | 35 917.00 |
DK Provisions réglementées | 26 218.00 | 29 857.00 | | 26 218.00 |
DL TOTAL (I) | 860 759.00 | 828 481.00 | | 860 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 429.00 | 389 341.00 | | 302 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913 116.00 | 903 980.00 | | 913 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 034.00 | 4 981.00 | | 6 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 584.00 | 2 657.00 | | 2 584.00 |
EA Autres dettes | 262.00 | 1 308.00 | | 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 424.00 | 1 302 267.00 | | 1 224 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 184.00 | 2 130 748.00 | | 2 085 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 270.00 | 999 837.00 | | 1 010 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 845.00 | | 67 845.00 | 67 845.00 |
FG Production vendue services | 15 827.00 | | 15 827.00 | 15 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 672.00 | | 83 672.00 | 83 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 204.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | 922.00 | | 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105.00 | 174.00 | | 105.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 201.00 | 112 862.00 | | 130 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 284.00 | 99 026.00 | | 94 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 917.00 | 13 836.00 | | 35 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 534 251.00 | | 3.00 | 2 534 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 534 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 152 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 453.00 | | | 31 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152 649.00 | | | 1 152 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350 149.00 | | 3.00 | 1 350 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 247.00 | 49 204.00 | | 469 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 410.00 | 1 049.00 | | 9 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 837.00 | 48 155.00 | | 459 837.00 |