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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 872.00 | 39 872.00 | | 39 872.00 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 361.00 | 48 361.00 | | 48 361.00 |
AP Constructions | 1 586 428.00 | 1 328 116.00 | 258 312.00 | 1 586 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 330.00 | 243 498.00 | 21 832.00 | 265 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 008 466.00 | 935 821.00 | 72 645.00 | 1 008 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 644 908.00 | 2 595 668.00 | 1 049 241.00 | 3 644 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 158.00 | | 646 158.00 | 646 158.00 |
BZ Autres créances | 73 775.00 | | 73 775.00 | 73 775.00 |
CF Disponibilités | 2 336 133.00 | | 2 336 133.00 | 2 336 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 522.00 | | 17 522.00 | 17 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 080 488.00 | | 3 080 488.00 | 3 080 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 725 396.00 | 2 595 668.00 | 4 129 729.00 | 6 725 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 000 717.00 | 2 925 517.00 | | 3 000 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 554.00 | 75 199.00 | | 128 554.00 |
DL TOTAL (I) | 3 137 656.00 | 3 009 101.00 | | 3 137 656.00 |
DP Provisions pour risques | 37 349.00 | | | 37 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 349.00 | | | 37 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 393.00 | 39 272.00 | | 22 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 783.00 | 224 894.00 | | 281 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 756.00 | 558 618.00 | | 625 756.00 |
EA Autres dettes | 18 346.00 | 28 212.00 | | 18 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 724.00 | 857 441.00 | | 954 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 129 729.00 | 3 866 542.00 | | 4 129 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 394.00 | 835 935.00 | | 950 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 094 430.00 | | 5 094 430.00 | 5 094 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 094 430.00 | | 5 094 430.00 | 5 094 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 129 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 385 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 334 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 848 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 581.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 349.00 | |
GE Autres charges | | | 10 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 083 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 471.00 | 39 115.00 | | 33 471.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 768.00 | 1 746.00 | | 1 768.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171 631.00 | 4 509.00 | | 171 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 285.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 631.00 | 8 795.00 | | 171 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 929.00 | 470.00 | | 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 929.00 | 470.00 | | 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 703.00 | 8 325.00 | | 170 703.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 247.00 | 35 537.00 | | 71 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 300 651.00 | 5 361 968.00 | | 5 300 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 172 097.00 | 5 286 769.00 | | 5 172 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 554.00 | 75 199.00 | | 128 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 350.00 | 48 594.00 | | 25 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 625 701.00 | | 19 208.00 | 3 625 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 644 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 778 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 860 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 778 233.00 | | | 778 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 841 016.00 | | 19 208.00 | 2 841 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 495 087.00 | 100 581.00 | | 2 495 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 665.00 | 6 568.00 | | 81 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 413 422.00 | 94 013.00 | | 2 413 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 349.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 349.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 349.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 783.00 | 281 783.00 | | 281 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 644.00 | 191 644.00 | | 191 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 923.00 | 362 923.00 | | 362 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 707.00 | 35 707.00 | | 35 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 346.00 | 18 346.00 | | 18 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
UX Autres créances clients | 646 158.00 | 646 158.00 | | 646 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VB T. V. A. | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 506.00 | 17 176.00 | 4 330.00 | 21 506.00 |
VI Groupe et associés | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 946.00 | | | 16 946.00 |
VP Divers | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 443.00 | 31 443.00 | | 31 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 195.00 | 61 195.00 | | 61 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 522.00 | 17 522.00 | | 17 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 907.00 | 743 907.00 | | 743 907.00 |
VW T.V.A. | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 724.00 | 950 394.00 | 4 330.00 | 954 724.00 |