| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 347.00 | 30 690.00 | 74 657.00 | 105 347.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | 25 916.00 | 25 916.00 | 51 833.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 135 537.00 | 912 108.00 | 223 430.00 | 1 135 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 347.00 | 464 548.00 | 105 799.00 | 570 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BF Prêts | 116 178.00 | | 116 178.00 | 116 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 962.00 | | 123 962.00 | 123 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 805 803.00 | 2 021 646.00 | 1 784 157.00 | 3 805 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 011.00 | | 247 011.00 | 247 011.00 |
BN En cours de production de biens | 575 446.00 | | 575 446.00 | 575 446.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 698 960.00 | 361 525.00 | 337 436.00 | 698 960.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 695 697.00 | 82 776.00 | 1 612 920.00 | 1 695 697.00 |
BZ Autres créances | 230 895.00 | | 230 895.00 | 230 895.00 |
CF Disponibilités | 618 450.00 | | 618 450.00 | 618 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 215.00 | | 14 215.00 | 14 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 080 674.00 | 444 301.00 | 3 636 373.00 | 4 080 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 886 477.00 | 2 465 947.00 | 5 420 530.00 | 7 886 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98 880.00 | | | 98 880.00 |
CR Parts à plus d’un an | 164 279.00 | | | 164 279.00 |
CU Autres participations | 19 535.00 | | 19 535.00 | 19 535.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 683 009.00 | 588 384.00 | 1 094 625.00 | 1 683 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 814.00 | 50 814.00 | | 50 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 811.00 | 27 811.00 | | 27 811.00 |
DG Autres réserves | 1 699 319.00 | 1 832 462.00 | | 1 699 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 239.00 | -133 143.00 | | 396 239.00 |
DJ Subventions d’investissement | 264 361.00 | 311 462.00 | | 264 361.00 |
DL TOTAL (I) | 2 688 544.00 | 2 339 406.00 | | 2 688 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 423.00 | 741 708.00 | | 926 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 127.00 | 37 353.00 | | 34 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 828.00 | 946 293.00 | | 663 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 469.00 | 339 007.00 | | 584 469.00 |
EA Autres dettes | 523 138.00 | 1 386 903.00 | | 523 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 731 985.00 | 3 451 263.00 | | 2 731 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 420 530.00 | 5 790 669.00 | | 5 420 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 913 057.00 | 3 010 090.00 | | 1 913 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 643.00 | 1 189.00 | | 1 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 111.00 | 873 169.00 | 942 280.00 | 69 111.00 |
FD Production vendue biens | 2 713 604.00 | 2 321 508.00 | 5 035 112.00 | 2 713 604.00 |
FG Production vendue services | 29 661.00 | 5 073.00 | 34 734.00 | 29 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 812 376.00 | 3 199 751.00 | 6 012 127.00 | 2 812 376.00 |
FM Production stockée | | | -4 325.00 | |
FN Production immobilisée | | | 192 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 219 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 571 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 800 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 463 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 593 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 364 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 232.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 814 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 411.00 | 6 170.00 | | 19 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 440.00 | 49 601.00 | | 116 440.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 51 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 440.00 | 103 601.00 | | 116 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 142.00 | 83 871.00 | | 8 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 339.00 | 3 690.00 | | 69 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 481.00 | 87 561.00 | | 77 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 959.00 | 16 040.00 | | 38 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 427.00 | -51 109.00 | | 22 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 335 996.00 | 4 482 985.00 | | 6 335 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 939 758.00 | 4 616 128.00 | | 5 939 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 239.00 | -133 143.00 | | 396 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 272.00 | 144 823.00 | | 83 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 952 260.00 | | 437 802.00 | 3 952 260.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 699 131.00 | | 193 531.00 | 1 699 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 814.00 | 500 444.00 | 3 805 803.00 | 83 814.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 209 653.00 | 1 683 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 814.00 | 29 281.00 | 157 180.00 | 83 814.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261 511.00 | 1 705 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 406.00 | | 89 869.00 | 180 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 852 447.00 | | 114 948.00 | 1 852 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 276.00 | | 39 453.00 | 220 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 066 616.00 | 386 135.00 | 431 105.00 | 2 066 616.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 585 335.00 | 212 701.00 | 209 653.00 | 585 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 816.00 | 25 072.00 | 29 281.00 | 60 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 420 465.00 | 148 362.00 | 192 172.00 | 1 420 465.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 353 521.00 | 8 004.00 | | 353 521.00 |
6T Sur comptes clients | 46 548.00 | 36 228.00 | | 46 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 069.00 | 44 232.00 | | 400 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 069.00 | 44 232.00 | | 400 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 232.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 828.00 | 663 828.00 | | 663 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 576.00 | 190 576.00 | | 190 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 725.00 | 148 725.00 | | 148 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 427.00 | 22 427.00 | | 22 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523 138.00 | 523 138.00 | | 523 138.00 |
UP Prêts | 116 178.00 | 15 543.00 | 100 635.00 | 116 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 962.00 | 83 337.00 | 40 625.00 | 123 962.00 |
UX Autres créances clients | 1 531 418.00 | 1 531 418.00 | | 1 531 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 279.00 | | 164 279.00 | 164 279.00 |
VB T. V. A. | 86 577.00 | 86 577.00 | | 86 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 924 780.00 | 105 851.00 | 693 732.00 | 924 780.00 |
VI Groupe et associés | 34 127.00 | 34 127.00 | | 34 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 683.00 | | | 265 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 679.00 | 25 679.00 | | 25 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 559.00 | 139 559.00 | | 139 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 215.00 | 14 215.00 | | 14 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 180 946.00 | 1 875 407.00 | 305 539.00 | 2 180 946.00 |
VW T.V.A. | 197 063.00 | 197 063.00 | | 197 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 731 985.00 | 1 913 057.00 | 693 732.00 | 2 731 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 717.00 | 30 340.00 | | 29 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 218 398.00 | 118 789.00 | | 218 398.00 |
ST Autres comptes | 538 680.00 | 552 412.00 | | 538 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 444.00 | 119 678.00 | | 122 444.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 269 959.00 | 339 237.00 | | 269 959.00 |
YT Sous‐traitance | 696 583.00 | 544 151.00 | | 696 583.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 878.00 | 18 557.00 | | 17 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 213.00 | 23 896.00 | | 29 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 930.00 | 54 236.00 | | 58 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 596 433.00 | 561 631.00 | | 596 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 471 721.00 | 495 192.00 | | 471 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 593 982.00 | 1 353 587.00 | | 1 593 982.00 |