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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 96 929.00 | 73 188.00 | 23 741.00 | 96 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 636.00 | 54 336.00 | 8 300.00 | 62 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 966.00 | 137 859.00 | 40 107.00 | 177 966.00 |
BT Marchandises | 55 682.00 | | 55 682.00 | 55 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 662.00 | | 44 662.00 | 44 662.00 |
BZ Autres créances | 124 735.00 | | 124 735.00 | 124 735.00 |
CF Disponibilités | 217 734.00 | | 217 734.00 | 217 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 073.00 | | 444 073.00 | 444 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 039.00 | 137 859.00 | 484 180.00 | 622 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 444.00 | | | 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 395.00 | 14 594.00 | | 31 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 903.00 | 75 629.00 | | 8 903.00 |
DL TOTAL (I) | 92 998.00 | 142 923.00 | | 92 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 550.00 | 120 671.00 | | 151 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 995.00 | 189 630.00 | | 162 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 243.00 | 53 093.00 | | 69 243.00 |
EA Autres dettes | 7 020.00 | 1 200.00 | | 7 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 182.00 | 364 968.00 | | 391 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 180.00 | 507 891.00 | | 484 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 375.00 | | | 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 966.00 | | | 177 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 920.00 | | | 166 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444.00 | | | 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 696.00 | 11 163.00 | | 126 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 716.00 | 11 163.00 | | 123 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 995.00 | 162 995.00 | | 162 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 152.00 | 42 152.00 | | 42 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UX Autres créances clients | 44 662.00 | 44 662.00 | | 44 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
VB T. V. A. | 37 360.00 | 37 360.00 | | 37 360.00 |
VI Groupe et associés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 159.00 | 21 159.00 | | 21 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 935.00 | 54 935.00 | | 54 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 100.00 | 171 100.00 | | 171 100.00 |
VW T.V.A. | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 632.00 | 239 632.00 | | 239 632.00 |