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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 170 080.00 | 167 888.00 | 2 191.00 | 170 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 314.00 | 19 519.00 | 11 794.00 | 31 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 017.00 | 187 408.00 | 21 609.00 | 209 017.00 |
BT Marchandises | 233 478.00 | 21 401.00 | 212 077.00 | 233 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BZ Autres créances | 11 621.00 | | 11 621.00 | 11 621.00 |
CF Disponibilités | 316 152.00 | | 316 152.00 | 316 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 145.00 | 21 401.00 | 544 743.00 | 566 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 163.00 | 208 810.00 | 566 352.00 | 775 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 321 965.00 | 362 513.00 | | 321 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 687.00 | 34 451.00 | | 124 687.00 |
DL TOTAL (I) | 455 037.00 | 405 349.00 | | 455 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 042.00 | 67 036.00 | | 22 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 804.00 | 54 215.00 | | 88 804.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 100.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 315.00 | 121 353.00 | | 111 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 352.00 | 526 702.00 | | 566 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 315.00 | 121 353.00 | | 111 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | | | 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 183.00 | | | 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 803 823.00 | | 803 823.00 | 803 823.00 |
FG Production vendue services | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 961.00 | | 803 961.00 | 803 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 558.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 441.00 | 2 092.00 | | 6 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 441.00 | 2 092.00 | | 6 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 403.00 | 625.00 | | 4 403.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 432.00 | 625.00 | | 4 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 008.00 | 1 466.00 | | 2 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 329.00 | 6 574.00 | | 37 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 833.00 | 972 643.00 | | 832 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 145.00 | 938 191.00 | | 708 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 687.00 | 34 451.00 | | 124 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 361.00 | | 2 004.00 | 217 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 347.00 | 209 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 347.00 | 201 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 738.00 | | 2 004.00 | 209 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 168.00 | 4 588.00 | 10 347.00 | 193 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 168.00 | 4 588.00 | 10 347.00 | 193 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 401.00 | | | 21 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 401.00 | | | 21 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 401.00 | | | 21 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 042.00 | 22 042.00 | | 22 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 807.00 | 27 807.00 | | 27 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 755.00 | 30 755.00 | | 30 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VB T. V. A. | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
VW T.V.A. | 14 783.00 | 14 783.00 | | 14 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 315.00 | 111 315.00 | | 111 315.00 |