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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 785 967.00 | | 785 967.00 | 785 967.00 |
AP Constructions | 2 117 030.00 | 835 843.00 | 1 281 187.00 | 2 117 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 333.00 | 365 053.00 | 177 280.00 | 542 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 175.00 | 130 269.00 | 29 906.00 | 160 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 605 504.00 | 1 331 164.00 | 2 274 340.00 | 3 605 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 996.00 | 30 562.00 | 7 434.00 | 37 996.00 |
BZ Autres créances | 14 196.00 | | 14 196.00 | 14 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 284 670.00 | 52 441.00 | 232 229.00 | 284 670.00 |
CF Disponibilités | 822 181.00 | | 822 181.00 | 822 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 986.00 | 83 003.00 | 1 076 983.00 | 1 159 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 765 490.00 | 1 414 168.00 | 3 351 323.00 | 4 765 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 943 240.00 | 1 040 437.00 | | 943 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 546.00 | 102 782.00 | | 120 546.00 |
DL TOTAL (I) | 3 263 785.00 | 3 343 220.00 | | 3 263 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 343.00 | 78 813.00 | | 73 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 485.00 | 4 185.00 | | 5 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 484.00 | 18 172.00 | | 5 484.00 |
EA Autres dettes | 3 226.00 | 160.00 | | 3 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 537.00 | 101 329.00 | | 87 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 351 323.00 | 3 444 549.00 | | 3 351 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 537.00 | 97 466.00 | | 87 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 147.00 | | 251 147.00 | 251 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 147.00 | | 251 147.00 | 251 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 583.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 496.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 921.00 | 5 983.00 | | 5 921.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 513.00 | 2 401.00 | | 1 513.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 68.00 | | | 68.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 063.00 | 2 063.00 | | 1 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 800.00 | 165 000.00 | | 192 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 863.00 | 167 063.00 | | 193 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 792.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 262.00 | 88 591.00 | | 2 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 262.00 | 91 383.00 | | 2 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 601.00 | 75 680.00 | | 191 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 924.00 | 45 452.00 | | 35 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 180.00 | 581 277.00 | | 493 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 634.00 | 478 495.00 | | 372 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 546.00 | 102 782.00 | | 120 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 641 981.00 | | 5 090.00 | 3 641 981.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 567.00 | 3 605 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 567.00 | 3 605 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 641 981.00 | | 5 090.00 | 3 641 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240 439.00 | 130 030.00 | 39 305.00 | 1 240 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 240 439.00 | 130 030.00 | 39 305.00 | 1 240 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 727.00 | 45 583.00 | 29 747.00 | 14 727.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 52 441.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 727.00 | 98 024.00 | 29 747.00 | 14 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 727.00 | 98 024.00 | 29 747.00 | 14 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 583.00 | 29 747.00 | |
UG ‐ Financières | | 52 441.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 526.00 | 58 526.00 | | 58 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 996.00 | 37 996.00 | | 37 996.00 |
VB T. V. A. | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VI Groupe et associés | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 136.00 | 53 136.00 | | 53 136.00 |
VW T.V.A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 537.00 | 87 537.00 | | 87 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 821.00 | 32 215.00 | | 25 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 965.00 | 24 750.00 | | 12 965.00 |
ST Autres comptes | 19 359.00 | 59 668.00 | | 19 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 283.00 | 11 915.00 | | 9 283.00 |
YT Sous‐traitance | 2 036.00 | 2 645.00 | | 2 036.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 120.00 | 136.00 | | 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 821.00 | 32 215.00 | | 25 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 232.00 | 60 155.00 | | 45 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 459.00 | 16 472.00 | | 4 459.00 |
ZE Dividendes | 199 980.00 | | | 199 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 763.00 | 99 114.00 | | 43 763.00 |