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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AH Fonds commercial | 93 161.00 | 65 000.00 | 28 161.00 | 93 161.00 |
AN Terrains | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 495 000.00 | 9 006.00 | 485 994.00 | 495 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 370.00 | 21 524.00 | 1 847.00 | 23 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 915.00 | 220 747.00 | 88 167.00 | 308 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 176.00 | 316 507.00 | 660 669.00 | 977 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 028.00 | 17 704.00 | 127 326.00 | 145 028.00 |
BZ Autres créances | 16 892.00 | | 16 892.00 | 16 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 385 577.00 | | 385 577.00 | 385 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 986.00 | | 9 986.00 | 9 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 738.00 | 17 704.00 | 542 034.00 | 559 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 914.00 | 334 211.00 | 1 202 703.00 | 1 536 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 462 559.00 | 418 997.00 | | 462 559.00 |
DH Report à nouveau | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 924.00 | 43 562.00 | | 38 924.00 |
DL TOTAL (I) | 546 091.00 | 507 167.00 | | 546 091.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 538.00 | 83 860.00 | | 335 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 569.00 | 97 312.00 | | 76 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 865.00 | 158 092.00 | | 233 865.00 |
EA Autres dettes | 641.00 | | | 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 612.00 | 339 264.00 | | 646 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 703.00 | 846 431.00 | | 1 202 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 689.00 | 288 560.00 | | 377 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 327.00 | | 552 849.00 | 424 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 977 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 882 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 391.00 | | | 93 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 436.00 | | 552 849.00 | 329 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 279.00 | 28 228.00 | | 223 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | 39.00 | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 088.00 | 28 189.00 | | 223 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 569.00 | 76 569.00 | | 76 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 710.00 | 231 710.00 | | 231 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 145 028.00 | 145 028.00 | | 145 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 538.00 | 66 614.00 | 198 117.00 | 335 538.00 |
VI Groupe et associés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 323.00 | | | 38 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 892.00 | 16 892.00 | | 16 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 406.00 | 171 906.00 | 1 500.00 | 173 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 612.00 | 377 689.00 | 198 117.00 | 646 612.00 |