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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 578 353.00 | 375 276.00 | 203 076.00 | 578 353.00 |
AP Constructions | 471 251.00 | 270 903.00 | 200 347.00 | 471 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 657 712.00 | 1 278 097.00 | 379 615.00 | 1 657 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 200.00 | | 200 200.00 | 200 200.00 |
BF Prêts | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 637.00 | | 74 637.00 | 74 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 725 017.00 | 2 945 278.00 | 1 779 739.00 | 4 725 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 932 205.00 | | 2 932 205.00 | 2 932 205.00 |
BZ Autres créances | 244 995.00 | | 244 995.00 | 244 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 239 377.00 | | 1 239 377.00 | 1 239 377.00 |
CF Disponibilités | 2 785 076.00 | | 2 785 076.00 | 2 785 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 783.00 | | 164 783.00 | 164 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 367 953.00 | | 7 367 953.00 | 7 367 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 092 971.00 | 2 945 278.00 | 9 147 693.00 | 12 092 971.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
CU Autres participations | 1 740 488.00 | 1 021 000.00 | 719 488.00 | 1 740 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 136.00 | 69 332.00 | | 71 136.00 |
DG Autres réserves | 1 714 994.00 | 1 680 712.00 | | 1 714 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 027.00 | 36 086.00 | | 107 027.00 |
DK Provisions réglementées | 62 089.00 | 62 096.00 | | 62 089.00 |
DL TOTAL (I) | 3 065 655.00 | 2 958 635.00 | | 3 065 655.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 027.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 98 226.00 | 135 651.00 | | 98 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 226.00 | 162 678.00 | | 98 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 269 697.00 | 219 709.00 | | 1 269 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 170.00 | 42 217.00 | | 42 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 818.00 | 1 031 349.00 | | 791 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 879 299.00 | 2 389 492.00 | | 2 879 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 174 960.00 | | |
EA Autres dettes | 191 971.00 | 75 395.00 | | 191 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 808 854.00 | 897 197.00 | | 808 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 983 812.00 | 4 830 323.00 | | 5 983 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 147 693.00 | 7 951 636.00 | | 9 147 693.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 170.00 | | | 42 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 669 311.00 | 106 001.00 | 13 775 313.00 | 13 669 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 669 311.00 | 106 001.00 | 13 775 313.00 | 13 669 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 979 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 305 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 246 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 288 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 740 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 689.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 865.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 142 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 603.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 77 255.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 168 445.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 784.00 | 29.00 | | 200 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 784.00 | 245 730.00 | | 200 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 063.00 | 61 806.00 | | 53 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 776.00 | 45 576.00 | | 200 776.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 943.00 | | | 83 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 783.00 | 107 382.00 | | 337 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 999.00 | 138 348.00 | | -136 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 700.00 | -3 480.00 | | -5 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 325 085.00 | 16 529 464.00 | | 14 325 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 218 058.00 | 16 493 378.00 | | 14 218 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 027.00 | 36 086.00 | | 107 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 198 033.00 | 540 630.00 | 814 385.00 | 2 198 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 768 673.00 | 326 072.00 | 719 468.00 | 768 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 429 360.00 | 214 557.00 | 94 917.00 | 1 429 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 678.00 | | 64 452.00 | 162 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 100.00 | | 42 100.00 | 42 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 818.00 | 791 818.00 | | 791 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 775 424.00 | 775 424.00 | | 775 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 225 856.00 | 829 545.00 | 396 310.00 | 1 225 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 971.00 | 191 971.00 | | 191 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 808 854.00 | 808 854.00 | | 808 854.00 |
UP Prêts | 2 375.00 | 481.00 | 1 894.00 | 2 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 637.00 | | 74 637.00 | 74 637.00 |
UX Autres créances clients | 2 932 205.00 | 2 932 205.00 | | 2 932 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 645.00 | 17 645.00 | | 17 645.00 |
VB T. V. A. | 55 503.00 | 55 503.00 | | 55 503.00 |
VC Groupe et associés | 137 967.00 | 137 967.00 | | 137 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 268 644.00 | 687 102.00 | 581 542.00 | 1 268 644.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 306.00 | 18 306.00 | | 18 306.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VP Divers | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 667.00 | 54 667.00 | | 54 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 783.00 | 164 783.00 | | 164 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 418 996.00 | 3 342 465.00 | 76 531.00 | 3 418 996.00 |
VW T.V.A. | 823 351.00 | 823 351.00 | | 823 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 983 812.00 | 4 963 859.00 | 1 019 952.00 | 5 983 812.00 |