| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 408.00 | 16 408.00 | | 16 408.00 |
AH Fonds commercial | 1 113 764.00 | 151 795.00 | 961 969.00 | 1 113 764.00 |
AN Terrains | 1 544 653.00 | 352 540.00 | 1 192 113.00 | 1 544 653.00 |
AP Constructions | 689 609.00 | 327 265.00 | 362 345.00 | 689 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 621.00 | 32 945.00 | 4 676.00 | 37 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 548.00 | 334 962.00 | 67 586.00 | 402 548.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 104.00 | | 9 104.00 | 9 104.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 369 000.00 | | 1 369 000.00 | 1 369 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 560.00 | | 23 560.00 | 23 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 606 266.00 | 1 215 914.00 | 4 390 352.00 | 5 606 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 557.00 | | 124 557.00 | 124 557.00 |
BT Marchandises | 4 271 688.00 | 79 712.00 | 4 191 976.00 | 4 271 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 293 395.00 | 403 371.00 | 4 890 025.00 | 5 293 395.00 |
BZ Autres créances | 1 986 511.00 | | 1 986 511.00 | 1 986 511.00 |
CF Disponibilités | 175 073.00 | | 175 073.00 | 175 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 410.00 | | 26 410.00 | 26 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 878 718.00 | 483 083.00 | 11 395 635.00 | 11 878 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 484 984.00 | 1 698 997.00 | 15 785 987.00 | 17 484 984.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 040.00 | 125 040.00 | | 125 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DG Autres réserves | 4 564 751.00 | 3 723 799.00 | | 4 564 751.00 |
DH Report à nouveau | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 675 977.00 | 1 415 952.00 | | 1 675 977.00 |
DK Provisions réglementées | 71 393.00 | 65 895.00 | | 71 393.00 |
DL TOTAL (I) | 8 563 661.00 | 7 457 185.00 | | 8 563 661.00 |
DP Provisions pour risques | 55 171.00 | 44 543.00 | | 55 171.00 |
DQ Provisions pour charges | 325 986.00 | 270 351.00 | | 325 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 381 157.00 | 314 895.00 | | 381 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 062.00 | 3 124.00 | | 2 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 033 349.00 | 3 953 874.00 | | 5 033 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 279 410.00 | 1 536 040.00 | | 1 279 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 857.00 | 37 385.00 | | 35 857.00 |
EA Autres dettes | 480 097.00 | 457 091.00 | | 480 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 841 170.00 | 5 997 909.00 | | 6 841 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 785 987.00 | 13 769 989.00 | | 15 785 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 326 033.00 | | 30 326 033.00 | 30 326 033.00 |
FG Production vendue services | 241 769.00 | | 241 769.00 | 241 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 567 802.00 | | 30 567 802.00 | 30 567 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 782 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 060 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -459 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 275 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 918 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 722 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193 261.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 356.00 | |
GE Autres charges | | | 82 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 265 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 517 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 051.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 520 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 702.00 | 15 995.00 | | 11 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 397.00 | 3 884.00 | | 7 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 101.00 | 19 879.00 | | 19 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 899.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 408.00 | | | 43 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 896.00 | 9 001.00 | | 12 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 305.00 | 34 900.00 | | 56 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 204.00 | -15 022.00 | | -37 204.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 097.00 | 44 236.00 | | 70 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 737 017.00 | 647 525.00 | | 737 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 804 725.00 | 28 389 971.00 | | 30 804 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 128 748.00 | 26 974 019.00 | | 29 128 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 675 977.00 | 1 415 952.00 | | 1 675 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 869 501.00 | | 279 587.00 | 3 869 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 681.00 | 3 813 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 681.00 | 2 683 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130 172.00 | | | 1 130 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 739 329.00 | | 72 887.00 | 2 739 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 403.00 | 95 423.00 | 84 707.00 | 1 053 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 408.00 | | | 16 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036 995.00 | 95 423.00 | 84 707.00 | 1 036 995.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 314 894.00 | 68 863.00 | 2 600.00 | 314 894.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 151 795.00 | | | 151 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 795.00 | | | 151 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 466 689.00 | 68 863.00 | 2 600.00 | 466 689.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 033 349.00 | 5 033 349.00 | | 5 033 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 573 247.00 | 573 247.00 | | 573 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 852.00 | 273 852.00 | | 273 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 509.00 | 91 509.00 | | 91 509.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 857.00 | 35 857.00 | | 35 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 743.00 | 212 743.00 | | 212 743.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 369 000.00 | 1 369 000.00 | | 1 369 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 560.00 | 23 560.00 | | 23 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 293 395.00 | 5 293 395.00 | | 5 293 395.00 |
VC Groupe et associés | 46 285.00 | 46 285.00 | | 46 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VI Groupe et associés | 267 354.00 | 267 354.00 | | 267 354.00 |
VP Divers | 125 613.00 | 125 613.00 | | 125 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 120.00 | 45 120.00 | | 45 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 807 884.00 | 1 807 884.00 | | 1 807 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 410.00 | 26 410.00 | | 26 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 698 876.00 | 8 698 876.00 | | 8 698 876.00 |
VW T.V.A. | 295 682.00 | 295 682.00 | | 295 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 830 775.00 | 6 830 775.00 | | 6 830 775.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |