| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 649.00 | 9 404.00 | 28 245.00 | 37 649.00 |
AP Constructions | 718 228.00 | 505 086.00 | 213 143.00 | 718 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 466.00 | 248 577.00 | 49 889.00 | 298 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 805.00 | 132 766.00 | 24 040.00 | 156 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 512.00 | 935 833.00 | 347 679.00 | 1 283 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 308.00 | | 13 308.00 | 13 308.00 |
BN En cours de production de biens | 156 346.00 | | 156 346.00 | 156 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 693 057.00 | | 693 057.00 | 693 057.00 |
BZ Autres créances | 80 906.00 | | 80 906.00 | 80 906.00 |
CF Disponibilités | 782 698.00 | | 782 698.00 | 782 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 596.00 | | 1 739 596.00 | 1 739 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 023 108.00 | 935 833.00 | 2 087 275.00 | 3 023 108.00 |
CU Autres participations | 72 000.00 | 40 000.00 | 32 000.00 | 72 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 664 759.00 | 799 264.00 | | 664 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 483.00 | 112 494.00 | | 345 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 242.00 | 1 021 759.00 | | 1 120 242.00 |
DP Provisions pour risques | | 328.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 328.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 929.00 | 113 181.00 | | 67 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 121.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 298.00 | 343 646.00 | | 423 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 125.00 | 217 010.00 | | 321 125.00 |
EA Autres dettes | 154 681.00 | 132 047.00 | | 154 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 033.00 | 806 004.00 | | 967 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 275.00 | 1 828 090.00 | | 2 087 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 157.00 | 738 205.00 | | 946 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 520 573.00 | | 2 520 573.00 | 2 520 573.00 |
FG Production vendue services | 154 050.00 | | 154 050.00 | 154 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 674 623.00 | | 2 674 623.00 | 2 674 623.00 |
FM Production stockée | | | 37 748.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 715 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 529.00 | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 434 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 442.00 | 16 101.00 | | 1 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 552.00 | 40 809.00 | | 77 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 860 729.00 | 2 047 349.00 | | 2 860 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 515 246.00 | 1 934 854.00 | | 2 515 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 483.00 | 112 494.00 | | 345 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 957.00 | | 61 555.00 | 1 221 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 283 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 173 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 878.00 | | 29 771.00 | 7 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141 715.00 | | 31 785.00 | 1 141 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 364.00 | | | 72 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 304.00 | 70 529.00 | | 825 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 878.00 | 1 526.00 | | 7 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 426.00 | 69 003.00 | | 817 426.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 328.00 | | 328.00 | 40 328.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 328.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 298.00 | 423 298.00 | | 423 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 393.00 | 151 393.00 | | 151 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 402.00 | 62 402.00 | | 62 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 139.00 | 23 139.00 | | 23 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 681.00 | 154 681.00 | | 154 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
UX Autres créances clients | 693 057.00 | 693 057.00 | | 693 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VB T. V. A. | 78 639.00 | 78 639.00 | | 78 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 798.00 | 46 923.00 | 20 876.00 | 67 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 169.00 | | | 45 169.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 607.00 | 787 243.00 | 364.00 | 787 607.00 |
VW T.V.A. | 81 403.00 | 81 403.00 | | 81 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 033.00 | 946 157.00 | 20 876.00 | 967 033.00 |