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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669.00 | 398.00 | 271.00 | 669.00 |
AH Fonds commercial | 62 961.00 | | 62 961.00 | 62 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 005.00 | 5 880.00 | 124.00 | 6 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 314.00 | 38 623.00 | 6 691.00 | 45 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 851.00 | 46 533.00 | 70 317.00 | 116 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 839.00 | | 46 839.00 | 46 839.00 |
BZ Autres créances | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CF Disponibilités | 98 710.00 | | 98 710.00 | 98 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 547.00 | | 147 547.00 | 147 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 397.00 | 46 533.00 | 217 864.00 | 264 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
DG Autres réserves | 78 118.00 | 55 625.00 | | 78 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 904.00 | 32 493.00 | | 34 904.00 |
DL TOTAL (I) | 164 898.00 | 139 993.00 | | 164 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 247.00 | 11 198.00 | | 9 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 281.00 | 2 719.00 | | 1 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 390.00 | 8 586.00 | | 5 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 944.00 | 14 417.00 | | 16 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 082.00 | 13 834.00 | | 20 082.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 3 234.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 967.00 | 53 987.00 | | 52 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 864.00 | 193 981.00 | | 217 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 683.00 | 46 812.00 | | 47 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 76.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 255.00 | | 285 255.00 | 285 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 255.00 | | 285 255.00 | 285 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 366.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 551.00 | | | -1 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 691.00 | 5 753.00 | | 6 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 992.00 | 273 135.00 | | 286 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 087.00 | 240 642.00 | | 252 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 904.00 | 32 493.00 | | 34 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 168.00 | 6 366.00 | | 40 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 632.00 | 398.00 | | 1 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 535.00 | 5 968.00 | | 38 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 082.00 | 20 082.00 | | 20 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 247.00 | 3 963.00 | 5 284.00 | 9 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 057.00 | 48 057.00 | | 48 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 327.00 | 48 057.00 | 270.00 | 48 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 577.00 | 42 293.00 | 5 284.00 | 47 577.00 |