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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
AN Terrains | 17 766.00 | 17 766.00 | | 17 766.00 |
AP Constructions | 157 745.00 | 154 988.00 | 2 757.00 | 157 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 304.00 | 146 627.00 | 16 677.00 | 163 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 280.00 | 107 859.00 | 36 420.00 | 144 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 588.00 | 432 215.00 | 63 373.00 | 495 588.00 |
BT Marchandises | 163 074.00 | 1 498.00 | 161 576.00 | 163 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 287.00 | | 10 287.00 | 10 287.00 |
BZ Autres créances | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
CF Disponibilités | 122 891.00 | | 122 891.00 | 122 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 597.00 | | 17 597.00 | 17 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 505.00 | 1 498.00 | 317 007.00 | 318 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 093.00 | 433 713.00 | 380 380.00 | 814 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 481.00 | | | 20 481.00 |
DH Report à nouveau | -74 828.00 | | | -74 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 497.00 | | | -10 497.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
DL TOTAL (I) | 142 162.00 | | | 142 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 495.00 | | | 127 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 206.00 | | | 60 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 569.00 | | | 44 569.00 |
EA Autres dettes | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 218.00 | | | 238 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 380.00 | | | 380 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 697.00 | | | 218 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 867.00 | 20 276.00 | 2 929.00 | 414 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 330.00 | 1 180.00 | 535.00 | 4 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 538.00 | 19 096.00 | 2 394.00 | 410 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 39 233.00 | 32 540.00 | 6 693.00 | 39 233.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 958.00 | | 460.00 | 1 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 206.00 | 60 206.00 | | 60 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 569.00 | 44 569.00 | | 44 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 495.00 | 107 975.00 | 19 521.00 | 127 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 540.00 | 32 540.00 | | 32 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 233.00 | 32 540.00 | 6 693.00 | 39 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 218.00 | 218 697.00 | 19 521.00 | 238 218.00 |