| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 916.00 | 20 916.00 | | 20 916.00 |
AN Terrains | 71 370.00 | | 71 370.00 | 71 370.00 |
AP Constructions | 644 630.00 | 146 229.00 | 498 400.00 | 644 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 551.00 | 21 617.00 | 1 933.00 | 23 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 030.00 | 131 141.00 | 36 889.00 | 168 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 301.00 | 319 904.00 | 609 396.00 | 929 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
BT Marchandises | 1 612 228.00 | | 1 612 228.00 | 1 612 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 318.00 | 1 032.00 | 564 286.00 | 565 318.00 |
BZ Autres créances | 21 007.00 | | 21 007.00 | 21 007.00 |
CF Disponibilités | 1 609 609.00 | | 1 609 609.00 | 1 609 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 730.00 | | 13 730.00 | 13 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 827 330.00 | 1 032.00 | 3 826 298.00 | 3 827 330.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 756 633.00 | 320 938.00 | 4 435 695.00 | 4 756 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 2 522 477.00 | 2 150 793.00 | | 2 522 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 190.00 | 371 683.00 | | 519 190.00 |
DL TOTAL (I) | 3 113 168.00 | 2 593 977.00 | | 3 113 168.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 093.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 093.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 827.00 | 363 526.00 | | 631 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 631.00 | 398 078.00 | | 405 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 368.00 | 240 923.00 | | 245 368.00 |
EA Autres dettes | 27 049.00 | 27 707.00 | | 27 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 336.00 | 338.00 | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 211.00 | 1 080 573.00 | | 1 310 211.00 |
ED (V) | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 435 695.00 | 3 675 644.00 | | 4 435 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 710.00 | 749 766.00 | | 1 011 710.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 631.00 | 405 631.00 | | 405 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 833.00 | 55 833.00 | | 55 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 948.00 | 64 948.00 | | 64 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 504.00 | 61 504.00 | | 61 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 049.00 | 27 049.00 | | 27 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UX Autres créances clients | 564 080.00 | 564 080.00 | | 564 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VB T. V. A. | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 225.00 | 332 723.00 | 135 738.00 | 631 225.00 |
VP Divers | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 860.00 | 600 860.00 | | 600 860.00 |
VW T.V.A. | 57 613.00 | 57 613.00 | | 57 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 212.00 | 1 011 710.00 | 135 738.00 | 1 310 212.00 |