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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 965.00 | 182 401.00 | 49 564.00 | 231 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 236 409.00 | 186 845.00 | 49 564.00 | 236 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 086.00 | | 19 086.00 | 19 086.00 |
BT Marchandises | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 790.00 | 131 742.00 | 493 047.00 | 624 790.00 |
BZ Autres créances | 120 287.00 | | 120 287.00 | 120 287.00 |
CF Disponibilités | 217 460.00 | | 217 460.00 | 217 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 716.00 | 131 742.00 | 852 974.00 | 984 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 125.00 | 318 588.00 | 902 538.00 | 1 221 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 600.00 | 795 000.00 | | 262 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
DH Report à nouveau | -19.00 | -570 733.00 | | -19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 330.00 | 38 214.00 | | -45 330.00 |
DL TOTAL (I) | 223 395.00 | 268 626.00 | | 223 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 472.00 | 58 938.00 | | 182 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 5.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 588.00 | 632 422.00 | | 427 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 059.00 | 76 310.00 | | 69 059.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 242.00 | 767 675.00 | | 679 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 538.00 | 1 036 301.00 | | 902 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 437.00 | | | 633 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 947 813.00 | |
FG Production vendue services | | | 987.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 948 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 64 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 019 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 483 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 431.00 | |
GE Autres charges | | | 12 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 958 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 361.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 184.00 | 36 022.00 | | 16 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 684.00 | 36 022.00 | | 16 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 130.00 | 2 095.00 | | 19 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 312.00 | | | 105 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 645.00 | 2 095.00 | | 125 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 962.00 | 33 927.00 | | -108 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 042 534.00 | 3 334 691.00 | | 2 042 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 087 864.00 | 3 296 477.00 | | 2 087 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 330.00 | 38 214.00 | | -45 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 891.00 | | 903.00 | 357 891.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 203.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 203.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 385.00 | 236 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 182.00 | 236 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 559.00 | | 903.00 | 326 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 203.00 | | | 31 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 306.00 | 11 722.00 | 91 182.00 | 266 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 176.00 | 11 722.00 | 91 182.00 | 266 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 588.00 | 427 588.00 | | 427 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 059.00 | 69 059.00 | | 69 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UX Autres créances clients | 624 790.00 | 71 247.00 | 553 543.00 | 624 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 472.00 | 136 667.00 | 28 739.00 | 182 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 287.00 | 120 287.00 | | 120 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 143.00 | 193 600.00 | 553 543.00 | 747 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 242.00 | 633 437.00 | 28 739.00 | 679 242.00 |