| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 085.00 | 7 186.00 | 2 899.00 | 10 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 175.00 | 7 262.00 | 913.00 | 8 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 760.00 | 14 448.00 | 13 312.00 | 27 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 379.00 | | 44 379.00 | 44 379.00 |
BZ Autres créances | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CF Disponibilités | 280 427.00 | | 280 427.00 | 280 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 064.00 | | 332 064.00 | 332 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 823.00 | 14 448.00 | 345 376.00 | 359 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
DG Autres réserves | 61 296.00 | 61 296.00 | | 61 296.00 |
DH Report à nouveau | 175 057.00 | 129 665.00 | | 175 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 148.00 | 45 392.00 | | 32 148.00 |
DL TOTAL (I) | 277 248.00 | 245 100.00 | | 277 248.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 590.00 | 15 165.00 | | 6 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 244.00 | 60 987.00 | | 49 244.00 |
EA Autres dettes | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 128.00 | 76 153.00 | | 63 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 376.00 | 321 252.00 | | 345 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 128.00 | 76 153.00 | | 63 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 365 852.00 | | 365 852.00 | 365 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 852.00 | | 365 852.00 | 365 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 462.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 016.00 | 42 439.00 | | 44 016.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 673.00 | 5 154.00 | | 5 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 338.00 | 386 872.00 | | 367 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 190.00 | 341 479.00 | | 335 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 148.00 | 45 392.00 | | 32 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 346.00 | 11.00 | | 3 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 997.00 | | 4 296.00 | 43 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 534.00 | 27 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 534.00 | 18 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 094.00 | | 2 700.00 | 36 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 904.00 | | 1 596.00 | 7 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 519.00 | 1 462.00 | 20 534.00 | 33 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 519.00 | 1 462.00 | 20 534.00 | 33 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 504.00 | 18 504.00 | | 18 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 44 379.00 | 44 379.00 | | 44 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 411.00 | 57 411.00 | | 57 411.00 |
VW T.V.A. | 15 382.00 | 15 382.00 | | 15 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 128.00 | 63 128.00 | | 63 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 612.00 | 1 202.00 | | 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 074.00 | 6 190.00 | | 7 074.00 |
ST Autres comptes | 15 865.00 | 15 920.00 | | 15 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 123.00 | 34 916.00 | | 38 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 123.00 | 1 144.00 | | 1 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 735.00 | 2 346.00 | | 1 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 220.00 | 75 676.00 | | 73 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 552.00 | 23 132.00 | | 17 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 061.00 | 57 026.00 | | 61 061.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |