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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 18 798.00 | | 18 798.00 | 18 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 276.00 | | 21 276.00 | 21 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 688 652.00 | | 2 688 652.00 | 2 688 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 746 333.00 | | 746 333.00 | 746 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 361 215.00 | | 361 215.00 | 361 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 107 549.00 | | 1 107 549.00 | 1 107 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 796 201.00 | | 3 796 201.00 | 3 796 201.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 648 577.00 | | 2 648 577.00 | 2 648 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 820.00 | 143 820.00 | | 143 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 692.00 | 325 692.00 | | 325 692.00 |
DG Autres réserves | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
DH Report à nouveau | 1 432 958.00 | 1 626 248.00 | | 1 432 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 467 358.00 | 206 710.00 | | 1 467 358.00 |
DL TOTAL (I) | 3 383 660.00 | 2 316 302.00 | | 3 383 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 163 711.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 541.00 | 550 374.00 | | 412 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 362 321.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 268 942.00 | | |
EA Autres dettes | | 229 956.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 412 541.00 | 1 575 306.00 | | 412 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 796 201.00 | 3 891 608.00 | | 3 796 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 541.00 | 1 443 212.00 | | 412 541.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 412 541.00 | | | 412 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 503 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 489 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 476 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43 299.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 288 214.00 | 1 981.00 | | 288 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288 214.00 | 45 280.00 | | 288 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 655.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288 214.00 | 1 680.00 | | 288 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 214.00 | 9 335.00 | | 288 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 35 945.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 590.00 | 70 616.00 | | 9 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 183.00 | 3 559 048.00 | | 1 792 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 825.00 | 3 352 338.00 | | 324 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 467 358.00 | 206 710.00 | | 1 467 358.00 |