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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 612 816.00 | 606 619.00 | 6 196.00 | 612 816.00 |
AH Fonds commercial | 116 364.00 | | 116 364.00 | 116 364.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 883.00 | | 82 883.00 | 82 883.00 |
AN Terrains | 308 160.00 | | 308 160.00 | 308 160.00 |
AP Constructions | 1 267 604.00 | 748 093.00 | 519 510.00 | 1 267 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 210 049.00 | 1 041 542.00 | 168 506.00 | 1 210 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910 708.00 | 736 237.00 | 174 471.00 | 910 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204 796.00 | | 204 796.00 | 204 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 959 976.00 | 3 231 234.00 | 1 728 741.00 | 4 959 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 531 471.00 | | 531 471.00 | 531 471.00 |
BN En cours de production de biens | 896 390.00 | | 896 390.00 | 896 390.00 |
BT Marchandises | 2 259 715.00 | | 2 259 715.00 | 2 259 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 211.00 | | 11 211.00 | 11 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 066 918.00 | 31 149.00 | 4 035 768.00 | 4 066 918.00 |
BZ Autres créances | 1 527 636.00 | | 1 527 636.00 | 1 527 636.00 |
CF Disponibilités | 2 084 272.00 | | 2 084 272.00 | 2 084 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 617.00 | | 132 617.00 | 132 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 510 233.00 | 31 149.00 | 11 479 083.00 | 11 510 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 470 210.00 | 3 262 384.00 | 13 207 825.00 | 16 470 210.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 246 594.00 | 98 741.00 | 147 853.00 | 246 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 752.00 | 290 752.00 | | 290 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 439 263.00 | 1 689 263.00 | | 1 439 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 040.00 | 33 040.00 | | 33 040.00 |
DG Autres réserves | 2 431 134.00 | 1 820 199.00 | | 2 431 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 240.00 | 610 935.00 | | -99 240.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 549.00 | 4 563.00 | | 36 549.00 |
DK Provisions réglementées | 16 891.00 | 1 644.00 | | 16 891.00 |
DL TOTAL (I) | 4 148 389.00 | 4 450 397.00 | | 4 148 389.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 100.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 284 634.00 | 297 095.00 | | 284 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 284 634.00 | 331 195.00 | | 284 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 905 705.00 | 664 952.00 | | 2 905 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 261.00 | 454 038.00 | | 900 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 273.00 | 296 609.00 | | 186 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 387 012.00 | 2 408 900.00 | | 2 387 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 948 516.00 | 1 307 070.00 | | 1 948 516.00 |
EA Autres dettes | 330 807.00 | 188 622.00 | | 330 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 147.00 | 425 266.00 | | 116 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 774 724.00 | 5 745 461.00 | | 8 774 724.00 |
ED (V) | 78.00 | 8 223.00 | | 78.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 207 825.00 | 10 535 277.00 | | 13 207 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 179 126.00 | 5 021 080.00 | | 7 179 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 768 152.00 | 6 200 777.00 | 21 968 930.00 | 15 768 152.00 |
FG Production vendue services | 109 272.00 | 10 244.00 | 119 516.00 | 109 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 877 424.00 | 6 211 021.00 | 22 088 446.00 | 15 877 424.00 |
FM Production stockée | | | -79 479.00 | |
FN Production immobilisée | | | 52 445.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 493 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 604 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 428 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 382 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 425 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 538 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 724 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 999 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 307.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 187 039.00 | |
GE Autres charges | | | 61 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 904 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 699 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 096.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 486.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 699 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 229 599.00 | 269 772.00 | | 229 599.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 289.00 | 47 140.00 | | 31 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 762.00 | 17 553.00 | | 3 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 195.00 | 692.00 | | 2 195.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 862.00 | 32 858.00 | | 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 820.00 | 51 104.00 | | 6 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 148.00 | 11 511.00 | | 3 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 517.00 | 3 901.00 | | 517.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 109.00 | 151.00 | | 16 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 774.00 | 15 563.00 | | 19 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 954.00 | 35 540.00 | | -12 954.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 321 551.00 | | | 321 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 463 747.00 | -21 642.00 | | 463 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 633 410.00 | 25 619 162.00 | | 22 633 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 732 651.00 | 25 008 227.00 | | 22 732 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 240.00 | 610 935.00 | | -99 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 615.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 324 916.00 | 354 454.00 | | 324 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 041 396.00 | | 1 019 119.00 | 4 041 396.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 208 368.00 | | 38 226.00 | 208 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 538.00 | 4 959 977.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 246 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 724.00 | 812 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 814.00 | 3 696 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 797 844.00 | | 38 944.00 | 797 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 881 413.00 | | 890 924.00 | 2 881 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 771.00 | | 51 026.00 | 153 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 150 305.00 | 156 744.00 | 75 814.00 | 3 150 305.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 912.00 | 43 829.00 | | 54 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599 016.00 | 7 604.00 | | 599 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 496 377.00 | 105 311.00 | 75 814.00 | 2 496 377.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 644.00 | 16 109.00 | 862.00 | 1 644.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 331 195.00 | 186 594.00 | 233 155.00 | 331 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 839.00 | 202 703.00 | 234 017.00 | 332 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 039.00 | 233 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 620.00 | 15 620.00 | | 15 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 387 013.00 | 2 387 013.00 | | 2 387 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 948 516.00 | 1 948 516.00 | | 1 948 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 213 195.00 | 1 213 195.00 | | 1 213 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 147.00 | 116 147.00 | | 116 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 797.00 | | 204 797.00 | 204 797.00 |
UX Autres créances clients | 4 066 918.00 | 4 066 918.00 | | 4 066 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 905 706.00 | 1 496 381.00 | 939 383.00 | 2 905 706.00 |
VI Groupe et associés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 388 315.00 | | | 2 388 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 561.00 | | | 147 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 527 636.00 | 1 527 636.00 | | 1 527 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 618.00 | 132 618.00 | | 132 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 931 968.00 | 5 727 172.00 | 204 797.00 | 5 931 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 588 451.00 | 7 179 126.00 | 939 383.00 | 8 588 451.00 |