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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 347.00 | 15 250.00 | 96.00 | 15 347.00 |
040 Immobilisations financières | 85 668.00 | | 85 668.00 | 85 668.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 370.00 | 15 606.00 | 85 764.00 | 101 370.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 97 324.00 | | 97 324.00 | 97 324.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
072 Créances – Autres | 101 939.00 | | 101 939.00 | 101 939.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 956 047.00 | | 956 047.00 | 956 047.00 |
084 Disponibilités | 122 956.00 | | 122 956.00 | 122 956.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 279 388.00 | | 1 279 388.00 | 1 279 388.00 |
110 Total général Actif | 1 380 759.00 | 15 606.00 | 1 365 153.00 | 1 380 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 498.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 749.00 | |
134 Report à nouveau | | | 888 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 977 484.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 147.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 765.00 | | |
172 Autres dettes | | | 224 442.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 25 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 387 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 365 153.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 25 850.00 | | | 25 850.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 680.00 | 96 744.00 | | 70 680.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 530.00 | 96 744.00 | | 96 530.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 11 087.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
242 Autres charges externes. | 34 407.00 | 49 327.00 | | 34 407.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 760.00 | | | 760.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 491.00 | 1 373.00 | | 1 491.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 10 000.00 | | |
252 Charges sociales | 4 704.00 | 6 168.00 | | 4 704.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 144.00 | 77 954.00 | | 55 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 386.00 | 18 790.00 | | 41 386.00 |
280 Produits financiers | 48 691.00 | 10 784.00 | | 48 691.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | 72.00 | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 45.00 | 604.00 | | 45.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 290.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 41 218.00 | 5 196.00 | | 41 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 813.00 | 23 556.00 | | 58 813.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 370.00 | | | 101 370.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 136.00 | | | 14 136.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |