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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 688.00 | 31 885.00 | 803.00 | 32 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 951.00 | 88 115.00 | 64 836.00 | 152 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 227.00 | | 14 227.00 | 14 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 076.00 | 122 210.00 | 79 866.00 | 202 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 795.00 | 10 090.00 | 485 704.00 | 495 795.00 |
BZ Autres créances | 53 272.00 | | 53 272.00 | 53 272.00 |
CF Disponibilités | 218 568.00 | | 218 568.00 | 218 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 341.00 | | 27 341.00 | 27 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 975.00 | 10 090.00 | 784 885.00 | 794 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 051.00 | 132 301.00 | 864 751.00 | 997 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 107 403.00 | 107 403.00 | | 107 403.00 |
DH Report à nouveau | 30 920.00 | 57 299.00 | | 30 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 733.00 | 23 621.00 | | 60 733.00 |
DL TOTAL (I) | 207 526.00 | 196 793.00 | | 207 526.00 |
DP Provisions pour risques | 283.00 | 2 164.00 | | 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 283.00 | 2 164.00 | | 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 642.00 | 58 612.00 | | 131 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 576.00 | 75 427.00 | | 28 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 759.00 | 153 618.00 | | 211 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 945.00 | 183 777.00 | | 196 945.00 |
EA Autres dettes | 8 089.00 | 7 750.00 | | 8 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 931.00 | 55 819.00 | | 79 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 942.00 | 535 003.00 | | 656 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 751.00 | 733 960.00 | | 864 751.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 576.00 | | | 28 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 399 995.00 | | 1 399 995.00 | 1 399 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 399 995.00 | | 1 399 995.00 | 1 399 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 506.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 926.00 | 1 348.00 | | 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 926.00 | 1 348.00 | | 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 611.00 | 8.00 | | 4 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 611.00 | 8.00 | | 4 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 686.00 | 1 341.00 | | -3 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 332.00 | 324.00 | | 21 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 344.00 | 1 460 076.00 | | 1 430 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 612.00 | 1 436 455.00 | | 1 369 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 733.00 | 23 621.00 | | 60 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 904.00 | | 34 046.00 | 242 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 874.00 | 202 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 751.00 | 32 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 124.00 | 155 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 589.00 | | 850.00 | 78 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 236.00 | | 33 049.00 | 150 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 079.00 | | 147.00 | 14 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 579.00 | 14 506.00 | 74 874.00 | 182 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 168.00 | 468.00 | 46 751.00 | 78 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 410.00 | 14 038.00 | 28 124.00 | 104 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 164.00 | | 1 881.00 | 2 164.00 |
6T Sur comptes clients | 15 306.00 | 5 150.00 | 10 365.00 | 15 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 306.00 | 5 150.00 | 10 365.00 | 15 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 470.00 | 5 150.00 | 12 246.00 | 17 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 759.00 | 211 759.00 | | 211 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 561.00 | 53 561.00 | | 53 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 943.00 | 49 943.00 | | 49 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 931.00 | 79 931.00 | | 79 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 227.00 | | 14 227.00 | 14 227.00 |
UX Autres créances clients | 482 563.00 | 482 563.00 | | 482 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 232.00 | | 13 232.00 | 13 232.00 |
VB T. V. A. | 29 541.00 | 29 541.00 | | 29 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 642.00 | 131 642.00 | | 131 642.00 |
VI Groupe et associés | 28 576.00 | 28 576.00 | | 28 576.00 |
VP Divers | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 658.00 | 21 658.00 | | 21 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 341.00 | 27 341.00 | | 27 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 634.00 | 563 176.00 | 27 458.00 | 590 634.00 |
VW T.V.A. | 76 590.00 | 76 590.00 | | 76 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 942.00 | 656 942.00 | | 656 942.00 |