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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 744.00 | 42 744.00 | | 42 744.00 |
040 Immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 759.00 | 42 744.00 | 26 015.00 | 68 759.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 251 327.00 | 5 430.00 | 245 897.00 | 251 327.00 |
072 Créances – Autres | 77 178.00 | | 77 178.00 | 77 178.00 |
084 Disponibilités | 233 308.00 | | 233 308.00 | 233 308.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 568 594.00 | 5 430.00 | 563 164.00 | 568 594.00 |
110 Total général Actif | 637 354.00 | 48 175.00 | 589 179.00 | 637 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 245 447.00 | |
172 Autres dettes | | | 96 158.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 49 846.00 | |
176 Total des dettes | | | 465 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 589 179.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 498 962.00 | 686 825.00 | | 498 962.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 020.00 | 184 439.00 | | 206 020.00 |
222 Production stockée | -3 764.00 | -56 866.00 | | -3 764.00 |
230 Autres produits | 2 667.00 | 2 203.00 | | 2 667.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 703 884.00 | 816 600.00 | | 703 884.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 226 385.00 | 338 148.00 | | 226 385.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 379.00 | -8 593.00 | | 2 379.00 |
242 Autres charges externes. | 213 297.00 | 274 403.00 | | 213 297.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 307.00 | 4 363.00 | | 5 307.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 502.00 | 133 101.00 | | 139 502.00 |
252 Charges sociales | 56 445.00 | 51 622.00 | | 56 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 357.00 | 9 216.00 | | 6 357.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 987.00 | | |
262 Autres charges | 556.00 | 2.00 | | 556.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 650 229.00 | 804 249.00 | | 650 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 655.00 | 12 352.00 | | 53 655.00 |
280 Produits financiers | 1 510.00 | 1 363.00 | | 1 510.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
294 Charges financières | 1 422.00 | 1 631.00 | | 1 422.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61.00 | | | 61.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 384.00 | 3 974.00 | | 16 384.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 121.00 | 8 110.00 | | 40 121.00 |