| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 718.00 | 68 718.00 | | 68 718.00 |
AP Constructions | 715 114.00 | 331 457.00 | 383 657.00 | 715 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 125.00 | 118 306.00 | 88 818.00 | 207 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 593.00 | 56 062.00 | 32 531.00 | 88 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 415.00 | | 138 415.00 | 138 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 964.00 | 574 543.00 | 643 421.00 | 1 217 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329 247.00 | 28 139.00 | 301 108.00 | 329 247.00 |
BN En cours de production de biens | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 036.00 | 77 564.00 | 1 056 473.00 | 1 134 036.00 |
BZ Autres créances | 294 518.00 | 88 995.00 | 205 523.00 | 294 518.00 |
CF Disponibilités | 998 427.00 | | 998 427.00 | 998 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 466.00 | | 22 466.00 | 22 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 781 883.00 | 194 698.00 | 2 587 185.00 | 2 781 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 999 847.00 | 769 241.00 | 3 230 606.00 | 3 999 847.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 116.00 | | | 29 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 684 080.00 | 684 080.00 | | 684 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 920.00 | 55 920.00 | | 55 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
DH Report à nouveau | -26 792.00 | -31 085.00 | | -26 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 589.00 | 4 294.00 | | 117 589.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 445.00 | 15 981.00 | | 13 445.00 |
DL TOTAL (I) | 852 650.00 | 737 597.00 | | 852 650.00 |
DP Provisions pour risques | 20 381.00 | 418 823.00 | | 20 381.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 283.00 | 53 283.00 | | 53 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 664.00 | 472 106.00 | | 73 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 405 348.00 | 431 807.00 | | 1 405 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 432.00 | 698 128.00 | | 142 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 46 223.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 206.00 | 532 012.00 | | 436 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 903.00 | 138 064.00 | | 218 903.00 |
EA Autres dettes | 89 403.00 | 2 871 975.00 | | 89 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 304 292.00 | 4 718 208.00 | | 2 304 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 230 606.00 | 5 927 912.00 | | 3 230 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 928 443.00 | 4 268 016.00 | | 1 928 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
FD Production vendue biens | 620 817.00 | | 620 817.00 | 620 817.00 |
FG Production vendue services | 3 625 294.00 | | 3 625 294.00 | 3 625 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 246 811.00 | | 4 246 811.00 | 4 246 811.00 |
FM Production stockée | | | -70 786.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 210 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 512 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 203 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 447 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 122 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 198 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 398 442.00 | | | 398 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 978.00 | 2 536.00 | | 400 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 086.00 | 320.00 | | 270 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 986.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 398 442.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 086.00 | 404 748.00 | | 270 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 892.00 | -402 212.00 | | 130 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 780.00 | -33 483.00 | | -2 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 611 717.00 | 5 845 558.00 | | 4 611 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 494 129.00 | 5 841 265.00 | | 4 494 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 589.00 | 4 294.00 | | 117 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 057.00 | | 64 287.00 | 1 157 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 380.00 | 138 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 380.00 | 1 217 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 010 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 718.00 | | | 68 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 084.00 | | 39 747.00 | 971 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 255.00 | | 24 540.00 | 117 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 898.00 | 74 645.00 | | 499 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 172.00 | 546.00 | 68 718.00 | 68 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 726.00 | 74 099.00 | | 431 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 472 106.00 | | 398 442.00 | 472 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 472 106.00 | | 398 442.00 | 472 106.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 398 442.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 206.00 | 436 206.00 | | 436 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 903.00 | 218 903.00 | | 218 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 403.00 | 89 403.00 | | 89 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 415.00 | | 138 415.00 | 138 415.00 |
UX Autres créances clients | 1 134 036.00 | 1 104 921.00 | 29 116.00 | 1 134 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 405 348.00 | 1 029 499.00 | 117 533.00 | 1 405 348.00 |
VI Groupe et associés | 142 432.00 | 142 432.00 | | 142 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 633.00 | | | 27 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 518.00 | 294 518.00 | | 294 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 466.00 | 22 466.00 | | 22 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 589 436.00 | 1 421 905.00 | 167 531.00 | 1 589 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 304 292.00 | 1 928 443.00 | 117 533.00 | 2 304 292.00 |