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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 633.00 | 33 633.00 | | 33 633.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 84 797.00 | 82 588.00 | 2 209.00 | 84 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 940.00 | 239 653.00 | 31 287.00 | 270 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 039.00 | 37 824.00 | 7 215.00 | 45 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 650.00 | 393 698.00 | 110 952.00 | 504 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 275.00 | | 32 275.00 | 32 275.00 |
BT Marchandises | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 643.00 | 8 705.00 | 109 939.00 | 118 643.00 |
BZ Autres créances | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 93 635.00 | | 93 635.00 | 93 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 820.00 | 8 705.00 | 241 115.00 | 249 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 469.00 | 402 403.00 | 352 067.00 | 754 469.00 |
CU Autres participations | -46.00 | | -46.00 | -46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 149 591.00 | 103 612.00 | | 149 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437.00 | 45 980.00 | | 437.00 |
DL TOTAL (I) | 199 528.00 | 199 091.00 | | 199 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 538.00 | 26 663.00 | | 79 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 702.00 | 30 302.00 | | 21 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 763.00 | 20 521.00 | | 10 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 536.00 | 41 488.00 | | 40 536.00 |
EA Autres dettes | | 26 069.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 539.00 | 145 043.00 | | 152 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 067.00 | 344 134.00 | | 352 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 001.00 | 118 380.00 | | 73 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 625.00 | | 35 625.00 | 35 625.00 |
FG Production vendue services | 445 802.00 | | 445 802.00 | 445 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 427.00 | | 481 427.00 | 481 427.00 |
FM Production stockée | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 091.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 865.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 485.00 | 3 932.00 | | 13 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | 3 083.00 | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 685.00 | 7 016.00 | | 15 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -225.00 | 1 822.00 | | -225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 647.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -225.00 | 2 468.00 | | -225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 910.00 | 4 547.00 | | 15 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77.00 | 10 998.00 | | 77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 625.00 | 715 753.00 | | 501 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 188.00 | 669 773.00 | | 501 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437.00 | 45 980.00 | | 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 574.00 | 30 473.00 | | 11 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 096.00 | | 22 424.00 | 488 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 807.00 | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 679.00 | 494 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 873.00 | 392 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 235.00 | | | 102 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 879.00 | | 22 385.00 | 383 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 982.00 | | 39.00 | 1 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 022.00 | 20 666.00 | 13 873.00 | 377 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 072.00 | 1 562.00 | | 32 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 951.00 | 19 104.00 | 13 873.00 | 344 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
UX Autres créances clients | 108 198.00 | 108 198.00 | | 108 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
VI Groupe et associés | 21 702.00 | 21 702.00 | | 21 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 736.00 | 26 736.00 | | 26 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 200.00 | 121 200.00 | | 121 200.00 |
VW T.V.A. | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 001.00 | 73 001.00 | | 73 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 610.00 | 7 865.00 | | 1 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 841.00 | 17 761.00 | | 7 841.00 |
ST Autres comptes | 79 236.00 | 126 066.00 | | 79 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 777.00 | 41 248.00 | | 39 777.00 |
YT Sous‐traitance | 7 194.00 | 7 028.00 | | 7 194.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 558.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 610.00 | 7 865.00 | | 1 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 048.00 | 193 661.00 | | 134 048.00 |